资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26230.73 91.58%
债券 1603.76 5.60%
银行存款和结算备付金 234.17 0.82%
其他资产 574.92 2.01%
资产总值:28643.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙磁科技 300835 14.88 2785.68 9.79%
国泰海通 601211 104.20 1757.85 6.18%
中信证券 600030 67.42 1743.48 6.12%
鼎通科技 688668 8.40 1734.55 6.09%
广发证券 000776 86.60 1721.61 6.05%
长源东谷 603950 32.90 1701.59 5.98%
浪潮信息 000977 25.56 1685.17 5.92%
英维克 002837 30.95 1669.75 5.87%
鼎阳科技 688112 15.13 1483.13 5.21%
宏景科技 301396 7.22 1125.74 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 67.82%
金融业 0.52 18.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.00%
科学研究和技术服务业 0.06 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎通科技 688668 6.21 2319.69 7.69%
龙磁科技 300835 9.90 2271.95 7.54%
宏景科技 301396 6.72 2228.35 7.39%
广发证券 000776 81.33 1903.12 6.31%
国泰海通 601211 100.53 1829.65 6.07%
中信证券 600030 63.35 1820.05 6.04%
浪潮信息 000977 25.91 1813.70 6.02%
中金公司 601995 46.21 1670.49 5.54%
协创数据 300857 4.27 1451.37 4.81%
兴发集团 600141 22.16 1040.86 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 44.55%
金融业 0.93 30.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 7.39%
房地产业 0.09 3.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.90 1603.76 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1603.76 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%