资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93631.22 90.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8570.16 8.28%
其他资产 1271.77 1.23%
资产总值:103473.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 210.00 8162.73 7.94%
大中矿业 001203 195.01 7786.59 7.57%
盐湖股份 000792 180.00 6660.00 6.48%
天华新能 300390 110.00 6435.00 6.26%
盛新锂能 002240 150.01 6015.39 5.85%
哈森股份 603958 220.00 4323.00 4.20%
潍柴动力 000338 170.00 4120.80 4.01%
现代牧业 01117 3000.00 3602.44 3.50%
优然牧业 09858 1000.00 3408.19 3.31%
新相微 688593 108.00 3196.94 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.87 57.13%
采矿业 1.83 17.78%
消费者常用品 0.70 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.11%
科学研究和技术服务业 0.24 2.30%
工业 0.20 1.96%
房地产业 0.20 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 2500.00 11470.89 7.29%
现代牧业 01117 7700.00 11266.77 7.16%
洪都航空 600316 310.00 10822.10 6.88%
中航沈飞 600760 190.01 10668.94 6.78%
宁德时代 300750 22.00 8079.72 5.14%
国城矿业 000688 290.00 8062.03 5.12%
大中矿业 001203 250.00 7662.59 4.87%
盛新锂能 002240 220.01 7574.94 4.82%
天华新能 300390 135.01 7372.68 4.69%
雅化集团 002497 280.01 6930.22 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.45 60.07%
消费者常用品 2.27 14.45%
采矿业 2.03 12.90%
房地产业 0.48 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.30 1650.25 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1650.25 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%