资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142374.67 89.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12190.77 7.68%
其他资产 4087.29 2.58%
资产总值:158652.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 2500.00 11470.89 7.29%
现代牧业 01117 7700.00 11266.77 7.16%
洪都航空 600316 310.00 10822.10 6.88%
中航沈飞 600760 190.01 10668.94 6.78%
宁德时代 300750 22.00 8079.72 5.14%
国城矿业 000688 290.00 8062.03 5.12%
大中矿业 001203 250.00 7662.59 4.87%
盛新锂能 002240 220.01 7574.94 4.82%
天华新能 300390 135.01 7372.68 4.69%
雅化集团 002497 280.01 6930.22 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.45 60.07%
消费者常用品 2.27 14.45%
采矿业 2.03 12.90%
房地产业 0.48 3.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 260.00 18989.98 9.82%
中芯国际 00981 260.00 18883.17 9.76%
中航沈飞 600760 250.01 17957.95 9.29%
洪都航空 600316 360.00 13644.00 7.06%
优然牧业 09858 3300.00 9942.35 5.14%
航发动力 600893 230.00 9701.40 5.02%
现代牧业 01117 8000.00 9641.07 4.99%
亿纬锂能 300014 99.99 9099.30 4.71%
宁德时代 300750 22.00 8844.00 4.57%
阳光电源 300274 50.00 8099.00 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.27 53.10%
信息技术 3.79 19.58%
消费者常用品 1.96 10.13%
农、林、牧、渔业 1.54 7.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.30 1650.25 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1650.25 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%