财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.42 |
204.93 |
124.80 |
614.07 |
41.45 |
| 本期利润(万元) |
173.25 |
145.85 |
73.81 |
642.38 |
224.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
527.83 |
0.00 |
478.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6427.42 |
6333.63 |
7290.10 |
7927.13 |
9321.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.07 |
66.48 |
1295.60 |
262.55 |
264.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
33948.55 |
27116.06 |
38142.24 |
45028.08 |
62352.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2561.53 |
4306.88 |
6471.00 |
4605.24 |
4135.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
31387.01 |
22809.18 |
31671.24 |
40422.85 |
58217.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.73 |
20.13 |
26.97 |
32.14 |
43.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.77 |
5.06 |
6.03 |
8.11 |
| 资产总计(万元) |
35710.24 |
29217.46 |
41072.10 |
47067.96 |
64105.68 |
| 负债合计(万元) |
3681.39 |
388.29 |
1663.93 |
112.92 |
410.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
32028.85 |
28829.18 |
39408.17 |
46955.05 |
63694.79 |
| 未分配利润(万元) |
3040.40 |
2147.23 |
373.20 |
137.55 |
974.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.59 |
52.38 |
32.27 |
60.22 |
29.46 |
| 投资收益(万元) |
918.39 |
2821.26 |
-266.04 |
-1628.54 |
-1118.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-198.86 |
174.64 |
702.80 |
3216.54 |
3136.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
732.12 |
3048.28 |
469.02 |
1648.23 |
2047.41 |
| 管理人报酬(万元) |
94.19 |
309.53 |
172.44 |
539.73 |
322.45 |
| 托管费(万元) |
19.11 |
58.04 |
32.33 |
101.20 |
60.46 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
19.13 |
9.62 |
20.85 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
138.87 |
438.14 |
239.77 |
750.44 |
451.21 |
| 利润总额(万元) |
593.25 |
2610.14 |
229.26 |
897.79 |
1596.21 |
| 净利润(万元) |
593.25 |
2610.14 |
229.26 |
897.79 |
1596.21 |
