招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)_财务情况

招商瑞乐6个月持有期混合C010943CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	349.39	139.42	204.93	124.80	614.07
本期利润(万元)	294.34	173.25	145.85	73.81	642.38
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.03	0.02	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	4.38	0.00	2.03	0.00	6.51
期末可供分配利润(万元)	640.47	0.00	527.83	0.00	478.34
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.09	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	6112.77	6427.42	6333.63	7290.10	7927.13
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	4.42	0.00	1.98	0.00	7.45
累计净值增长率(%)	11.70	0.00	9.09	0.00	6.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	40.27	220.07	66.48	1295.60	262.55
交易性金融资产(万元)	31320.06	33948.55	27116.06	38142.24	45028.08
其中：股票投资(万元)	2313.33	2561.53	4306.88	6471.00	4605.24
其中：债券投资(万元)	29006.73	31387.01	22809.18	31671.24	40422.85
应付管理人报酬(万元)	13.10	12.73	20.13	26.97	32.14
应付托管费(万元)	3.14	3.06	3.77	5.06	6.03
资产总计(万元)	31748.77	35710.24	29217.46	41072.10	47067.96
负债合计(万元)	2175.18	3681.39	388.29	1663.93	112.92
所有者权益合计(万元)	29573.60	32028.85	28829.18	39408.17	46955.05
未分配利润(万元)	3471.31	3040.40	2147.23	373.20	137.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.88	12.59	52.38	32.27	60.22
投资收益(万元)	1892.98	918.39	2821.26	-266.04	-1628.54
公允价值变动收益(万元)	-211.43	-198.86	174.64	702.80	3216.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1699.43	732.12	3048.28	469.02	1648.23
管理人报酬(万元)	179.74	94.19	309.53	172.44	539.73
托管费(万元)	39.64	19.11	58.04	32.33	101.20
其它费用(万元)	18.76	9.09	19.13	9.62	20.85
费用合计(万元)	270.28	138.87	438.14	239.77	750.44
利润总额(万元)	1429.14	593.25	2610.14	229.26	897.79
净利润(万元)	1429.14	593.25	2610.14	229.26	897.79

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