财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.31 |
133.85 |
349.39 |
139.42 |
204.93 |
| 本期利润(万元) |
423.47 |
139.10 |
294.34 |
173.25 |
145.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1276.38 |
0.00 |
640.47 |
0.00 |
527.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9889.34 |
6677.28 |
6112.77 |
6427.42 |
6333.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
6.20 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
18.62 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
9.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.63 |
40.27 |
220.07 |
66.48 |
1295.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
259315.78 |
31320.06 |
33948.55 |
27116.06 |
38142.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
22246.79 |
2313.33 |
2561.53 |
4306.88 |
6471.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237068.99 |
29006.73 |
31387.01 |
22809.18 |
31671.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.45 |
13.10 |
12.73 |
20.13 |
26.97 |
| 应付托管费(万元) |
23.87 |
3.14 |
3.06 |
3.77 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
281638.22 |
31748.77 |
35710.24 |
29217.46 |
41072.10 |
| 负债合计(万元) |
1463.02 |
2175.18 |
3681.39 |
388.29 |
1663.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
280175.20 |
29573.60 |
32028.85 |
28829.18 |
39408.17 |
| 未分配利润(万元) |
48450.16 |
3471.31 |
3040.40 |
2147.23 |
373.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.56 |
17.88 |
12.59 |
52.38 |
32.27 |
| 投资收益(万元) |
2132.57 |
1892.98 |
918.39 |
2821.26 |
-266.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3862.63 |
-211.43 |
-198.86 |
174.64 |
702.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6089.76 |
1699.43 |
732.12 |
3048.28 |
469.02 |
| 管理人报酬(万元) |
251.16 |
179.74 |
94.19 |
309.53 |
172.44 |
| 托管费(万元) |
60.28 |
39.64 |
19.11 |
58.04 |
32.33 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
18.76 |
9.09 |
19.13 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
343.79 |
270.28 |
138.87 |
438.14 |
239.77 |
| 利润总额(万元) |
5745.98 |
1429.14 |
593.25 |
2610.14 |
229.26 |
| 净利润(万元) |
5745.98 |
1429.14 |
593.25 |
2610.14 |
229.26 |
