我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-0.79 |
3.77 |
-0.38 |
4.93 |
| 本期利润(万元) |
1.44 |
1.02 |
2.26 |
-2.98 |
5.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.85 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
14.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.91 |
141.50 |
140.48 |
140.97 |
326.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
3.54 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
4.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.55 |
60.23 |
1336.80 |
1048.02 |
1392.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2689.55 |
3069.39 |
7935.89 |
8551.73 |
28369.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
334.64 |
594.12 |
1393.75 |
2250.80 |
3806.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
2354.91 |
2475.27 |
6542.13 |
6300.92 |
24563.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
2.91 |
6.04 |
6.13 |
19.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.73 |
1.51 |
1.53 |
4.84 |
| 资产总计(万元) |
4461.79 |
4327.93 |
9281.30 |
9617.82 |
29932.85 |
| 负债合计(万元) |
108.74 |
29.29 |
66.82 |
586.52 |
273.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4353.05 |
4298.64 |
9214.48 |
9031.30 |
29659.02 |
| 未分配利润(万元) |
209.68 |
155.27 |
504.35 |
321.17 |
821.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.55 |
15.48 |
5.16 |
10.78 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
27.61 |
204.94 |
210.84 |
414.95 |
1.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.71 |
-46.22 |
22.43 |
-136.10 |
178.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82.87 |
174.20 |
238.43 |
289.63 |
186.33 |
| 管理人报酬(万元) |
17.22 |
54.90 |
36.32 |
154.40 |
116.34 |
| 托管费(万元) |
4.30 |
13.72 |
9.08 |
38.60 |
29.08 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
15.21 |
9.04 |
18.20 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
28.46 |
85.02 |
55.25 |
214.96 |
160.09 |
| 利润总额(万元) |
54.41 |
89.18 |
183.18 |
74.67 |
26.25 |
| 净利润(万元) |
54.41 |
89.18 |
183.18 |
74.67 |
26.25 |
