资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37890.47 87.12%
债券 2440.95 5.61%
银行存款和结算备付金 3087.65 7.10%
其他资产 72.75 0.17%
资产总值:43491.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.32 1559.61 3.59%
中国平安 601318 29.20 1555.87 3.58%
中国人寿 02628 61.10 1474.88 3.40%
寒武纪 688256 1.37 1383.55 3.19%
沪电股份 002463 11.70 1356.38 3.12%
锡业股份 000960 40.76 1241.55 2.86%
长鑫科技 688825 24.66 1235.17 2.85%
腾讯控股 00700 3.27 1209.83 2.79%
东兴证券 601198 92.81 1212.10 2.79%
紫光股份 000938 37.24 1155.18 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 37.34%
金融业 0.60 13.73%
金融 0.36 8.29%
采矿业 0.28 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.98%
电信业务 0.17 3.91%
科学研究和技术服务业 0.16 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.40%
原材料 0.08 1.81%
能源 0.06 1.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 34.91 2457.66 4.43%
北方华创 002371 2.64 2335.24 4.21%
锡业股份 000960 46.72 1994.48 3.59%
中际旭创 300308 1.50 1905.00 3.43%
鹏鼎控股 002938 17.67 1862.06 3.36%
沪电股份 002463 11.70 1787.76 3.22%
招商轮船 601872 89.39 1570.58 2.83%
芯原股份 688521 3.97 1474.95 2.66%
铜陵有色 000630 225.17 1432.08 2.58%
中国人寿 02628 61.10 1414.80 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 47.07%
金融业 0.56 10.17%
金融 0.32 5.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 4.73%
采矿业 0.24 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.18%
信息科技 0.17 3.10%
电信业务 0.17 3.04%
科学研究和技术服务业 0.12 2.09%
能源 0.09 1.67%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.20 2440.95 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2440.95 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%