我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.65 |
-7.63 |
-6.75 |
-12.51 |
3.18 |
| 本期利润(万元) |
-8.23 |
-6.88 |
-4.31 |
-13.70 |
0.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.38 |
0.00 |
-38.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.96 |
52.98 |
55.19 |
62.92 |
64.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.56 |
0.59 |
0.63 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.70 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
235.17 |
109.88 |
65.81 |
56.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4788.21 |
5752.34 |
4899.95 |
5688.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
4424.18 |
5349.36 |
4510.63 |
5181.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
364.03 |
402.98 |
389.32 |
507.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
4.26 |
4.40 |
5.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.53 |
0.55 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5405.45 |
6150.83 |
6793.42 |
7995.86 |
| 负债合计(万元) |
16.66 |
19.09 |
39.10 |
20.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5388.80 |
6131.75 |
6754.32 |
7975.54 |
| 未分配利润(万元) |
-4169.31 |
-3553.23 |
-3107.79 |
-2054.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
4.58 |
2.15 |
18.68 |
| 投资收益(万元) |
-709.37 |
-1492.80 |
-1535.17 |
275.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.25 |
-28.65 |
475.55 |
393.61 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-633.03 |
-1516.87 |
-1057.48 |
687.63 |
| 管理人报酬(万元) |
23.41 |
54.69 |
28.03 |
51.50 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
6.84 |
3.50 |
6.44 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
18.46 |
6.19 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
34.37 |
81.11 |
38.37 |
301.08 |
| 利润总额(万元) |
-667.39 |
-1597.99 |
-1095.85 |
386.55 |
| 净利润(万元) |
-667.39 |
-1597.99 |
-1095.85 |
386.55 |
