财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1325.54 949.32 -110.11 90.64 -431.60
本期利润(万元) 1957.62 1352.05 164.01 27.61 -275.49
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 0.01 0.00 -0.04
加权平均净值利润率(%) 7.97 0.00 0.72 0.00 -4.70
期末可供分配利润(万元) -2463.69 0.00 -3897.41 0.00 -1025.70
期末可供分配份额利润(元) -0.09 0.00 -0.14 0.00 -0.13
期末基金资产净值(万元) 26975.68 26527.04 25163.77 25025.75 6748.49
期末基金份额净值(元) 0.95 0.93 0.88 0.88 0.88
本期净值增长率(%) 7.87 0.00 0.68 0.00 -5.51
累计净值增长率(%) -5.25 0.00 -11.56 0.00 -12.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 189.28 110.01 64.42 3.64 988.29
交易性金融资产(万元) 21991.53 20914.80 20674.74 5831.69 10201.67
其中:股票投资(万元) 10382.61 7260.70 0.00 1746.75 4284.72
其中:债券投资(万元) 11608.93 13654.10 20674.74 4084.94 5916.95
应付管理人报酬(万元) 13.60 12.33 4.96 3.23 5.73
应付托管费(万元) 2.27 2.06 0.83 0.54 0.95
资产总计(万元) 27039.75 25206.61 25640.76 6519.83 11189.96
负债合计(万元) 20.22 23.43 10.44 12.55 11.35
所有者权益合计(万元) 27019.53 25183.17 25630.33 6507.28 11178.61
未分配利润(万元) -1497.87 -3290.08 -3457.73 -1189.26 -841.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 91.70 58.55 19.20 5.11 4.48
投资收益(万元) 1447.07 -61.04 -964.96 -1086.38 -424.34
公允价值变动收益(万元) 629.58 272.14 340.61 185.30 -324.97
其它收入(万元) 5.61 5.50 0.57 0.57 10.80
收入合计(万元) 2173.96 275.15 -604.58 -895.41 -734.02
管理人报酬(万元) 155.93 76.48 46.37 25.17 71.67
托管费(万元) 25.99 12.75 7.73 4.19 11.94
其它费用(万元) 21.35 10.93 19.92 9.97 12.17
费用合计(万元) 205.00 101.78 76.16 41.01 104.43
利润总额(万元) 1968.95 173.36 -680.73 -936.42 -838.45
净利润(万元) 1968.95 173.36 -680.73 -936.42 -838.45