中欧瑾添混合C(013999)_资产配置

中欧瑾添混合C013999CHINA EUROPE JINTIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31073.06	30.32%
债券	69565.40	67.88%
银行存款和结算备付金	1843.99	1.80%
其他资产	0.56	0.00%

资产总值：102483.01万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	18.11	871.23	0.83%
中际旭创	300308	0.50	404.22	0.39%
睿创微纳	688002	2.12	368.00	0.35%
罗莱生活	002293	28.61	305.55	0.29%
鄂尔多斯	600295	22.71	296.59	0.28%
浪潮信息	000977	4.10	270.31	0.26%
义翘神州	301047	1.54	244.86	0.23%
三环集团	300408	1.94	227.62	0.22%
东山精密	002384	1.33	222.64	0.21%
华正新材	603186	1.00	212.66	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	22.20%
金融业	0.20	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.03%
采矿业	0.10	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.93%
科学研究和技术服务业	0.07	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.66%
批发和零售业	0.05	0.48%
房地产业	0.02	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.16%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	1.63	556.51	1.02%
普冉股份	688766	0.65	496.99	0.91%
鼎泰高科	301377	0.87	479.28	0.88%
宏和科技	603256	1.77	469.63	0.86%
拓荆科技	688072	0.52	459.47	0.84%
芯碁微装	688630	0.81	445.28	0.82%
东山精密	002384	1.59	417.14	0.77%
欧科亿	688308	2.21	402.13	0.74%
精智达	688627	0.56	397.04	0.73%
大族数控	301200	1.09	393.11	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	33.62%
采矿业	0.08	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.53%
建筑业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	15.66	190.90	0.69%
中国核电	601985	18.24	165.07	0.60%
亚翔集成	603929	0.80	143.92	0.52%
长江电力	600900	5.05	136.55	0.50%
上海银行	601229	13.46	133.39	0.49%
天孚通信	300394	0.39	117.62	0.43%
宝丰能源	600989	3.81	110.72	0.40%
新奥股份	600803	4.82	106.91	0.39%
华鲁恒升	600426	2.91	105.34	0.38%
湖南黄金	002155	3.13	96.62	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	20.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.43%
采矿业	0.06	2.18%
金融业	0.04	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.98%
建筑业	0.03	0.97%
批发和零售业	0.02	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	4.73	155.33	0.57%
焦作万方	000612	11.55	127.28	0.47%
三七互娱	002555	5.34	126.02	0.47%
中泰股份	300435	5.65	125.54	0.46%
藏格矿业	000408	1.47	124.07	0.46%
蓝特光学	688127	3.16	121.72	0.45%
华新建材	600801	5.00	122.70	0.45%
川恒股份	002895	3.26	119.51	0.44%
国恩股份	002768	2.18	114.84	0.43%
众兴菌业	002772	8.02	117.01	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	26.55%
金融业	0.06	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.06%
采矿业	0.04	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.97%
批发和零售业	0.02	0.75%
建筑业	0.02	0.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	80.00	8096.91	7.73%
26国债14	56.00	5606.64	5.35%
26建行二级资本债01BC	40.00	4043.29	3.86%
26工行二级资本债04BC	40.00	4033.59	3.85%
26GTHT10	40.00	4025.00	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41685.29	39.81%
国家债券	14738.36	14.07%
企业债	12111.26	11.57%
可转债	21.66	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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