中欧瑾添混合C(013999)_资产配置

中欧瑾添混合C013999CHINA EUROPE JINTIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10382.61	46.81%
债券	11608.93	52.34%
银行存款和结算备付金	189.28	0.85%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：22180.81万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	4.73	155.33	0.57%
三七互娱	002555	5.34	126.02	0.47%
焦作万方	000612	11.55	127.28	0.47%
中泰股份	300435	5.65	125.54	0.46%
藏格矿业	000408	1.47	124.07	0.46%
华新建材	600801	5.00	122.70	0.45%
蓝特光学	688127	3.16	121.72	0.45%
川恒股份	002895	3.26	119.51	0.44%
众兴菌业	002772	8.02	117.01	0.43%
国恩股份	002768	2.18	114.84	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	26.55%
金融业	0.06	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.06%
采矿业	0.04	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.97%
批发和零售业	0.02	0.75%
建筑业	0.02	0.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	3.47	143.94	0.54%
海信视像	600060	5.77	139.17	0.52%
中信证券	600030	4.26	127.37	0.48%
吉比特	603444	0.22	124.96	0.47%
中芯国际	688981	0.87	121.38	0.46%
中远海特	600428	17.93	119.59	0.45%
洛阳钼业	603993	7.36	115.55	0.43%
瑞联新材	688550	2.11	106.36	0.40%
乐鑫科技	688018	0.48	103.59	0.39%
中创智领	601717	4.05	100.64	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	24.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.60%
金融业	0.06	2.10%
采矿业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
批发和零售业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菜百股份	605599	5.22	85.35	0.34%
华特达因	000915	2.43	85.90	0.34%
中创智领	601717	5.01	83.27	0.33%
安集科技	688019	0.53	80.99	0.32%
吉比特	603444	0.26	78.51	0.31%
星湖科技	600866	10.97	75.80	0.30%
皖新传媒	601801	10.92	74.58	0.30%
太辰光	300570	0.77	74.21	0.29%
匠心家居	301061	0.91	70.58	0.28%
澜起科技	688008	0.82	67.42	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	20.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.40%
金融业	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.01%
采矿业	0.02	0.91%
批发和零售业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.98	102.23	0.41%
中创智领	601717	5.65	89.55	0.36%
川恒股份	002895	3.43	81.12	0.32%
中远海控	601919	5.44	79.15	0.32%
电投能源	002128	3.99	76.85	0.31%
佰维存储	688525	1.03	74.01	0.30%
新和成	002001	3.40	76.09	0.30%
青岛港	601298	7.46	73.26	0.29%
四川成渝	601107	13.19	69.51	0.28%
苏美达	600710	6.61	67.69	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.45%
金融业	0.06	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.31%
采矿业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.73%
批发和零售业	0.02	0.64%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	30.00	2967.02	10.98%
25国债19	13.80	1384.48	5.12%
21邮储银行二级01	10.00	1023.18	3.79%
24汇金MTN004	10.00	1015.46	3.76%
24邮政MTN008	10.00	1012.98	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5274.88	19.52%
金融债券	2025.21	7.50%
可转债	268.36	0.99%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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