资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8762.74 34.33%
债券 16579.79 64.95%
银行存款和结算备付金 183.66 0.72%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:25526.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 15.66 190.90 0.69%
中国核电 601985 18.24 165.07 0.60%
亚翔集成 603929 0.80 143.92 0.52%
长江电力 600900 5.05 136.55 0.50%
上海银行 601229 13.46 133.39 0.49%
天孚通信 300394 0.39 117.62 0.43%
宝丰能源 600989 3.81 110.72 0.40%
新奥股份 600803 4.82 106.91 0.39%
华鲁恒升 600426 2.91 105.34 0.38%
湖南黄金 002155 3.13 96.62 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 20.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.43%
采矿业 0.06 2.18%
金融业 0.04 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.98%
建筑业 0.03 0.97%
批发和零售业 0.02 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 4.73 155.33 0.57%
焦作万方 000612 11.55 127.28 0.47%
三七互娱 002555 5.34 126.02 0.47%
藏格矿业 000408 1.47 124.07 0.46%
中泰股份 300435 5.65 125.54 0.46%
蓝特光学 688127 3.16 121.72 0.45%
华新建材 600801 5.00 122.70 0.45%
川恒股份 002895 3.26 119.51 0.44%
国恩股份 002768 2.18 114.84 0.43%
众兴菌业 002772 8.02 117.01 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 26.55%
金融业 0.06 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.06%
采矿业 0.04 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.97%
批发和零售业 0.02 0.75%
建筑业 0.02 0.65%
农、林、牧、渔业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 20.00 2026.73 7.37%
26甬交01 20.00 2009.28 7.31%
25附息国债11 20.00 1995.72 7.26%
25国债19 13.90 1400.50 5.09%
23北控水集MTN001B 10.00 1033.79 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4017.92 14.61%
国家债券 3426.29 12.46%
金融债券 3043.51 11.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%