国联景惠混合A(013190)_资产配置

国联景惠混合A013190GUOLIAN JINGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	723.17	6.84%
债券	9501.85	89.92%
银行存款和结算备付金	223.36	2.11%
其他资产	118.52	1.12%

资产总值：10566.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.92	0.88%
迎驾贡酒	603198	0.53	38.65	0.49%
中国神华	601088	0.88	38.37	0.48%
今世缘	603369	0.74	38.40	0.48%
中国石化	600028	5.00	34.80	0.44%
国泰君安	601211	1.58	29.18	0.37%
富森美	002818	1.98	26.29	0.33%
中国电信	601728	3.79	25.43	0.32%
京东方A	000725	5.50	24.59	0.31%
山东高速	600350	2.66	24.50	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.54%
采矿业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
金融业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.58%
今世缘	603369	1.04	48.28	0.47%
中国神华	601088	0.94	41.71	0.41%
中国石化	600028	5.31	33.56	0.33%
迎驾贡酒	603198	0.56	32.20	0.32%
美的集团	000333	0.46	29.67	0.29%
富森美	002818	2.36	28.93	0.28%
京东方A	000725	6.84	27.98	0.27%
海螺水泥	600585	1.08	25.48	0.25%
福耀玻璃	600660	0.54	25.87	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.75%
采矿业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	1.25	73.63	0.50%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.46%
富森美	002818	3.30	44.81	0.31%
迎驾贡酒	603198	0.60	39.26	0.27%
中国神华	601088	1.00	39.09	0.27%
传音控股	688036	0.24	39.98	0.27%
宝钢股份	600019	5.80	38.51	0.26%
中国石化	600028	5.80	37.06	0.25%
泸州老窖	000568	0.18	33.23	0.23%
美的集团	000333	0.50	32.11	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.21%
建筑业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.38%
今世缘	603369	1.31	64.11	0.35%
富森美	002818	4.00	49.84	0.27%
中国神华	601088	1.42	44.52	0.24%
传音控股	688036	0.30	41.19	0.23%
迎驾贡酒	603198	0.60	39.77	0.22%
青岛港	601298	6.00	37.08	0.20%
泸州老窖	000568	0.20	35.88	0.20%
宝钢股份	600019	5.80	34.39	0.19%
京东方A	000725	8.40	32.76	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22福投01	8.00	812.08	10.21%
22山高03	7.70	781.70	9.83%
22华电03	7.00	706.35	8.88%
21许昌小微债01	7.00	699.39	8.79%
22河北债21	5.00	556.69	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5330.47	67.01%
金融债券	1027.21	12.91%
可转债	342.77	4.31%
国家债券	10.91	0.14%
央行票据	0.00	0.00%

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