资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 642.06 8.96%
债券 6231.24 86.95%
银行存款和结算备付金 66.18 0.92%
其他资产 226.99 3.17%
资产总值:7166.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 35.56 0.68%
长江电力 600900 1.00 26.47 0.51%
工商银行 601398 3.00 21.21 0.41%
中国神华 601088 0.52 20.30 0.39%
朗迪集团 603726 0.60 20.55 0.39%
杰普特 688025 0.04 18.80 0.36%
农业银行 601288 3.00 18.21 0.35%
新华保险 601336 0.31 18.49 0.35%
海博思创 688411 0.06 17.47 0.33%
兴业银行 601166 1.00 16.56 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.46%
金融业 0.01 2.14%
采矿业 0.00 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
金融 0.00 0.24%
日常消费品 0.00 0.23%
信息技术 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.65%
中国神华 601088 0.52 24.31 0.36%
长江电力 600900 0.80 21.63 0.32%
优然牧业 09858 5.00 17.04 0.26%
华润三九 000999 0.55 15.37 0.23%
天康生物 002100 1.99 14.49 0.22%
泸州老窖 000568 0.14 14.66 0.22%
云天化 600096 0.40 13.36 0.20%
中原传媒 000719 0.88 11.71 0.18%
迎驾贡酒 603198 0.34 11.05 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.78%
采矿业 0.00 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
日常消费品 0.00 0.26%
金融 0.00 0.25%
工业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.18%
金融业 0.00 0.17%
非日常生活消费品 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24津城建MTN025 5.00 540.93 10.33%
20附息国债04 4.00 487.18 9.30%
21四川21 3.90 467.85 8.93%
20宜国06 4.40 450.16 8.60%
23宁夏债16 4.00 448.46 8.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2206.85 42.15%
国家债券 981.01 18.74%
可转债 345.73 6.60%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%