资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 723.42 8.54%
债券 7576.56 89.43%
银行存款和结算备付金 87.19 1.03%
其他资产 85.01 1.00%
资产总值:8472.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 37.76 0.57%
工商银行 601398 3.80 31.46 0.47%
长江电力 600900 0.95 27.11 0.41%
中国神华 601088 0.52 24.86 0.37%
国芯科技 688262 0.88 23.80 0.36%
农业银行 601288 3.20 22.30 0.34%
澜起科技 688008 0.10 20.23 0.31%
兴业银行 601166 1.00 18.05 0.27%
海光信息 688041 0.08 18.14 0.27%
新华保险 601336 0.31 17.47 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.51%
金融业 0.01 2.14%
采矿业 0.01 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
日常消费品 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
信息技术 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 35.56 0.68%
长江电力 600900 1.00 26.47 0.51%
工商银行 601398 3.00 21.21 0.41%
朗迪集团 603726 0.60 20.55 0.39%
中国神华 601088 0.52 20.30 0.39%
杰普特 688025 0.04 18.80 0.36%
农业银行 601288 3.00 18.21 0.35%
新华保险 601336 0.31 18.49 0.35%
海博思创 688411 0.06 17.47 0.33%
兴业银行 601166 1.00 16.56 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.46%
金融业 0.01 2.14%
采矿业 0.00 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
金融 0.00 0.24%
日常消费品 0.00 0.23%
信息技术 0.00 0.18%
工业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中交YK01 4.80 482.11 7.27%
26河南发电SCP002 4.80 480.10 7.24%
21四川21 3.90 476.70 7.19%
20附息国债12 3.50 461.86 6.96%
宁夏2316 4.00 456.28 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1906.33 28.74%
国家债券 1426.62 21.51%
可转债 217.68 3.28%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%