资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18248.58 72.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6811.07 27.06%
其他资产 108.10 0.43%
资产总值:25167.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.00 1746.66 6.98%
中矿资源 002738 40.06 1702.55 6.80%
恩捷股份 002812 29.69 1351.19 5.40%
中一科技 301150 30.80 1262.49 5.04%
鼎胜新材 603876 62.44 1076.47 4.30%
华盛锂电 688353 12.00 966.84 3.86%
雅化集团 002497 60.00 942.00 3.76%
德业股份 605117 12.00 937.92 3.75%
嘉元科技 688388 30.00 811.50 3.24%
星源材质 300568 50.73 798.49 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 66.88%
采矿业 0.15 6.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 3930.10 8.63%
海目星 688559 39.00 3272.88 7.19%
中一科技 301150 30.80 1943.79 4.27%
阳光电源 300274 12.00 1908.24 4.19%
宏工科技 301662 17.65 1787.94 3.93%
嘉元科技 688388 36.19 1592.25 3.50%
华盛锂电 688353 12.78 1483.90 3.26%
恩捷股份 002812 21.41 1432.54 3.15%
德业股份 605117 13.47 1430.03 3.14%
先导智能 300450 35.00 1425.20 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 85.22%
采矿业 0.15 3.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 702.27 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 702.27 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%