资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7499.71 93.13%
债券 470.56 5.84%
银行存款和结算备付金 76.47 0.95%
其他资产 6.32 0.08%
资产总值:8053.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.35 355.68 4.46%
中际旭创 300308 0.36 294.27 3.69%
长源东谷 603950 5.24 271.01 3.40%
宁德时代 300750 0.84 244.53 3.06%
新易盛 300502 0.56 217.53 2.73%
腾讯控股 00700 0.48 177.59 2.22%
涛涛车业 301345 0.70 159.60 2.00%
华虹宏力 01347 1.74 157.11 1.97%
中芯国际 00981 2.90 150.98 1.89%
盛科通信 688702 0.50 143.71 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 57.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.62%
资讯科技业 0.07 8.36%
医疗保健业 0.06 8.07%
非必需性消费 0.02 3.13%
采矿业 0.02 2.83%
金融业 0.02 2.09%
金融 0.02 2.04%
工业 0.01 1.07%
原材料业 0.00 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 2.80 523.35 4.30%
建滔积层板 01888 5.90 508.09 4.17%
涛涛车业 301345 2.11 487.41 4.00%
中芯国际 00981 5.30 411.54 3.38%
长源东谷 603950 4.24 357.98 2.94%
中际旭创 300308 0.27 347.98 2.86%
新易盛 300502 0.43 260.52 2.14%
冰轮环境 000811 4.42 248.49 2.04%
兆易创新 603986 0.29 238.39 1.96%
福光股份 688010 4.89 237.92 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 63.19%
资讯科技业 0.13 10.65%
医疗保健业 0.08 6.22%
工业 0.05 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.25%
采矿业 0.03 2.14%
非必需性消费 0.02 1.49%
金融业 0.01 0.98%
金融 0.01 0.47%
原材料业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.70 470.56 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 470.56 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%