中银核心精选混合A(012706)_资产配置

中银核心精选混合A012706ZHONGYIN CORE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22248.30	92.26%
债券	1159.00	4.81%
银行存款和结算备付金	560.16	2.32%
其他资产	147.59	0.61%

资产总值：24115.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.08	775.82	3.24%
比亚迪	002594	2.30	706.81	2.95%
寒武纪	688256	2.30	665.73	2.78%
中国船舶	600150	14.63	611.10	2.55%
阳光电源	300274	5.32	529.37	2.21%
信达生物	01801	12.20	518.19	2.17%
中集集团	000039	53.30	479.17	2.00%
拓普集团	601689	10.12	468.24	1.96%
沪电股份	002463	11.49	461.44	1.93%
新易盛	300502	2.88	374.31	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	69.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.53%
采矿业	0.11	4.78%
医疗保健业	0.09	3.71%
工业	0.06	2.56%
非必需性消费	0.05	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.60%
金融业	0.03	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.07%
批发和零售业	0.01	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	23.44	855.56	3.81%
中国船舶	600150	16.40	667.64	2.98%
信达生物	01801	19.25	646.54	2.88%
中集集团	000039	60.04	555.97	2.48%
拓普集团	601689	9.87	529.13	2.36%
中际旭创	300308	3.47	479.00	2.13%
宁德时代	300750	2.54	457.28	2.04%
振江股份	603507	13.73	450.62	2.01%
潍柴动力	000338	27.69	449.69	2.00%
爱玛科技	603529	15.92	435.09	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	71.62%
医疗保健业(HS)	0.13	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.38%
工业(HS)	0.06	2.68%
采矿业	0.06	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.12%
金融业	0.01	0.54%
非必需性消费(HS)	0.01	0.53%
公用事业(HS)	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.34	825.29	3.49%
拓普集团	601689	12.54	792.40	3.35%
沪电股份	002463	23.44	707.42	2.99%
信达生物	01801	19.25	657.91	2.78%
中际旭创	300308	3.61	565.18	2.39%
科达利	002850	6.38	523.29	2.21%
三花智控	002050	21.81	517.55	2.19%
中集集团	000039	53.87	515.54	2.18%
爱玛科技	603529	16.30	508.40	2.15%
中国船舶	600150	13.70	506.90	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	67.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.89%
医疗保健业(HS)	0.15	6.32%
金融业	0.06	2.39%
工业(HS)	0.05	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.86%
非必需性消费(HS)	0.03	1.24%
采矿业	0.03	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	34.40	1446.47	5.39%
康诺亚-B	02162	31.95	1421.63	5.30%
小鹏汽车-W	09868	24.60	1264.01	4.71%
中际旭创	300308	10.93	1234.11	4.60%
五洲新春	603667	50.00	1170.00	4.36%
信维通信	300136	47.17	1113.21	4.15%
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	3.99%
理想汽车-W	02015	7.26	967.79	3.61%
拓普集团	601689	12.52	920.22	3.43%
沪电股份	002463	40.00	884.80	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	56.44%
医疗保健业(HS)	0.29	10.68%
金融业	0.25	9.42%
非必需性消费(HS)	0.22	8.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	11.50	1159.00	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1159.00	4.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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