我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155714.04 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11530.56 6.84%
其他资产 1451.70 0.86%
资产总值:168696.29万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 1329.20 16425.84 9.79%
太阳纸业 002078 1167.28 16283.61 9.71%
中国建筑 601668 3059.77 16247.37 9.69%
华润置地 01109 651.10 15777.23 9.40%
招商银行 600036 400.27 13685.30 8.16%
华鲁恒升 600426 498.06 13268.26 7.91%
工商银行 01398 2025.90 8579.35 5.11%
中国中铁 00390 2114.30 8316.92 4.96%
建发股份 600153 733.60 6551.06 3.91%
苏泊尔 002032 127.28 6376.86 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 35.50%
地产业 3.22 19.20%
金融业 1.90 11.30%
建筑业 1.62 9.69%
金融 0.86 5.11%
工业 0.83 4.96%
租赁和商务服务业 0.66 3.91%
批发和零售业 0.24 1.40%
能源 0.20 1.20%
基础材料 0.09 0.56%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 2913.70 15267.78 9.88%
太阳纸业 002078 1048.56 15267.09 9.88%
中国海外发展 00688 1491.65 15226.39 9.85%
工商银行 601398 2425.34 12805.80 8.28%
招商银行 600036 380.66 12257.31 7.93%
华鲁恒升 600426 413.67 10821.55 7.00%
华润置地 01109 424.70 9529.04 6.16%
苏泊尔 002032 130.83 7614.46 4.93%
中国中铁 00390 2160.20 7578.73 4.90%
建发股份 600153 602.83 6185.05 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.89 38.08%
金融业 2.51 16.22%
地产业 2.48 16.02%
建筑业 1.53 9.88%
工业 0.76 4.90%
租赁和商务服务业 0.62 4.00%
能源 0.51 3.29%
批发和零售业 0.26 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%