资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181254.81 87.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25140.95 12.10%
其他资产 1460.11 0.70%
资产总值:207855.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 3969.08 20361.40 10.09%
太阳纸业 002078 1262.87 19890.27 9.86%
中国海外发展 00688 1798.65 19901.06 9.86%
华润置地 01109 806.85 19822.36 9.82%
工商银行 01398 3225.80 18326.59 9.08%
招商银行 600036 432.60 18212.67 9.02%
华鲁恒升 600426 560.53 17617.59 8.73%
中国中铁 00390 2905.10 10049.71 4.98%
建发股份 600153 869.73 8044.97 3.99%
美的集团 000333 77.86 6084.48 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.65 32.96%
房地产 3.97 19.68%
建筑业 2.04 10.09%
金融 1.83 9.08%
金融业 1.82 9.02%
工业 1.00 4.98%
租赁和商务服务业 0.80 3.99%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 1567.22 22395.63 9.94%
中国建筑 601668 4071.87 22191.71 9.85%
中国海外发展 00688 1682.85 22062.82 9.79%
华润置地 01109 785.10 21775.79 9.67%
华鲁恒升 600426 815.84 21709.62 9.64%
工商银行 01398 3851.60 20184.33 8.96%
招商银行 600036 442.48 17880.81 7.94%
中国中铁 00390 3145.50 11286.09 5.01%
建发股份 600153 874.20 8969.26 3.98%
美的集团 000333 95.07 6907.52 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.85 34.85%
房地产 4.38 19.46%
建筑业 2.22 9.85%
金融 2.02 8.96%
金融业 1.79 7.94%
工业 1.13 5.01%
租赁和商务服务业 0.90 3.98%
批发和零售业 0.19 0.84%
原材料 0.12 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%