招商臻选平衡混合C(014015)_资产配置

招商臻选平衡混合C014015CHINA MERCHANTS RESERVE BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2482.05	69.67%
债券	548.12	15.39%
银行存款和结算备付金	531.86	14.93%
其他资产	0.50	0.01%

资产总值：3562.52万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广大特材	688186	5.73	186.44	5.26%
浪潮信息	000977	3.69	178.97	5.05%
源杰科技	688498	0.36	101.72	2.87%
中际联合	605305	2.88	100.31	2.83%
中兴通讯	000063	1.60	72.86	2.05%
双环传动	002472	1.90	68.97	1.94%
小鹏汽车-W	09868	1.36	62.69	1.77%
天孚通信	300394	0.56	59.82	1.69%
苏文电能	300982	0.94	56.93	1.60%
奥来德	688378	1.13	55.68	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	57.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.50%
非日常生活消费品	0.01	1.77%
建筑业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.00	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.10%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙琚制药	002332	12.34	164.86	4.21%
广大特材	688186	5.39	153.92	3.93%
华海药业	600521	7.25	146.23	3.74%
中际联合	605305	2.61	118.25	3.02%
联化科技	002250	7.94	111.87	2.86%
汇川技术	300124	1.57	110.37	2.82%
五粮液	000858	0.52	102.44	2.62%
中国石化	600028	16.83	94.58	2.42%
新强联	300850	2.00	91.00	2.33%
濮阳惠成	300481	3.28	86.40	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	49.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.37%
采矿业	0.01	3.76%
农、林、牧、渔业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
非日常生活消费品	0.00	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海药业	600521	8.23	179.91	4.10%
仙琚制药	002332	12.34	139.44	3.17%
泰和新材	002254	6.48	137.44	3.13%
汇川技术	300124	1.88	130.66	2.97%
科华数据	002335	2.58	128.72	2.93%
隆基绿能	601012	3.03	128.05	2.92%
中顺洁柔	002511	9.01	123.80	2.82%
洁美科技	002859	3.84	108.40	2.47%
新强联	300850	2.00	106.56	2.43%
海光信息	688041	2.60	104.44	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	62.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.79%
非日常生活消费品	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	7.38	370.25	6.33%
陕西煤业	601225	15.30	348.38	5.95%
新强联	300850	2.42	213.20	3.64%
隆基绿能	601012	4.04	193.56	3.31%
日出东方	603366	20.10	191.75	3.28%
广立微	301095	1.50	157.47	2.69%
菲利华	300395	2.55	152.69	2.61%
美畅股份	300861	2.54	143.97	2.46%
伯特利	603596	1.60	137.42	2.35%
双环传动	002472	4.62	134.44	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.91%
采矿业	0.07	12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.69%
批发和零售业	0.01	1.54%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	2.80	285.03	8.04%
华海转债	0.99	109.12	3.08%
广大转债	0.84	105.14	2.96%
强联转债	0.39	48.82	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	285.03	8.04%
可转债	263.08	7.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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