我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.91 |
-195.57 |
-149.69 |
-56.94 |
-157.02 |
| 本期利润(万元) |
163.29 |
-246.21 |
-119.88 |
-35.98 |
-725.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163.27 |
0.00 |
44.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1688.18 |
1622.36 |
1961.38 |
2337.24 |
2652.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.91 |
0.97 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
767.27 |
329.70 |
603.58 |
6582.78 |
3174.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5947.94 |
8720.35 |
14932.91 |
10403.52 |
15384.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
5553.76 |
8071.27 |
14051.37 |
10403.52 |
14293.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
394.18 |
649.09 |
881.55 |
0.00 |
1091.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.78 |
9.22 |
19.46 |
20.21 |
25.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.54 |
3.24 |
3.37 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
6716.51 |
9053.59 |
15565.61 |
17085.56 |
18582.37 |
| 负债合计(万元) |
14.03 |
28.17 |
106.46 |
208.95 |
1319.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6702.47 |
9025.42 |
15459.15 |
16876.61 |
17262.60 |
| 未分配利润(万元) |
-604.73 |
237.01 |
3325.92 |
1750.61 |
779.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
6.70 |
6.07 |
96.28 |
90.99 |
| 投资收益(万元) |
-695.74 |
-55.78 |
1331.31 |
1909.00 |
-56.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.09 |
2.59 |
1378.12 |
-14.74 |
1009.57 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
123.42 |
117.38 |
38.42 |
14.42 |
| 收入合计(万元) |
-895.97 |
76.94 |
2832.89 |
2028.97 |
1058.89 |
| 管理人报酬(万元) |
45.40 |
218.61 |
147.17 |
275.51 |
174.28 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
36.44 |
24.53 |
45.92 |
29.05 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
10.51 |
7.28 |
15.45 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
62.78 |
286.72 |
192.77 |
365.44 |
227.26 |
| 利润总额(万元) |
-958.75 |
-209.78 |
2640.11 |
1663.53 |
831.63 |
| 净利润(万元) |
-958.75 |
-209.78 |
2640.11 |
1663.53 |
831.63 |
