资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76443.58 90.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8460.96 9.97%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:84905.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 158.62 5467.63 6.46%
宁德时代 300750 13.88 5096.80 6.02%
腾讯控股 00700 8.70 4706.95 5.56%
中国平安 601318 67.86 4641.62 5.49%
锦波生物 920982 18.09 4226.53 5.00%
爱尔眼科 300015 383.20 4207.50 4.97%
迈为股份 300751 19.60 4037.40 4.77%
中信证券 600030 140.40 4030.94 4.76%
药明康德 603259 38.70 3507.77 4.15%
兴发集团 600141 99.57 3443.13 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 38.55%
金融业 1.09 12.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 7.34%
采矿业 0.55 6.48%
科学研究和技术服务业 0.53 6.22%
电信服务 0.51 6.07%
卫生和社会工作 0.42 4.97%
消费者非必需品 0.36 4.26%
信息技术 0.29 3.41%
医疗保健 0.01 0.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 367.79 10827.74 9.96%
腾讯控股 00700 16.97 10272.04 9.45%
宁德时代 300750 25.26 10153.68 9.34%
药明康德 603259 61.92 6936.90 6.38%
小米集团-W 01810 138.20 6813.39 6.27%
锦波生物 832982 24.15 6800.93 6.26%
中信证券 600030 215.82 6453.08 5.94%
巨人网络 002558 124.06 5605.03 5.16%
恺英网络 002517 197.02 5532.32 5.09%
阿里巴巴-W 09988 33.14 5355.34 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 16.23%
电信服务 1.68 15.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 10.25%
采矿业 1.08 9.96%
科学研究和技术服务业 1.06 9.72%
金融业 0.80 7.36%
金融 0.73 6.68%
消费者非必需品 0.71 6.53%
信息技术 0.69 6.32%
医疗保健 0.23 2.08%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.08 149.65 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%