资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44581.72 78.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12565.53 21.98%
其他资产 9.38 0.02%
资产总值:57156.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.40 5588.00 9.83%
北方华创 002371 3.80 3361.33 5.91%
工业富联 601138 39.58 2855.70 5.02%
中芯国际 00981 25.95 2014.98 3.55%
中国平安 601318 39.64 1892.41 3.33%
创世纪 300083 137.50 1872.75 3.29%
杰瑞股份 002353 12.24 1866.60 3.28%
新易盛 300502 2.96 1799.15 3.17%
强瑞技术 301128 10.81 1685.28 2.96%
厦门钨业 600549 19.65 1674.18 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 57.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 8.20%
信息技术 0.35 6.22%
金融业 0.19 3.33%
采矿业 0.14 2.45%
地产业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 115.36 3774.58 6.14%
贵州茅台 600519 2.39 3465.50 5.64%
宁德时代 300750 8.35 3353.35 5.46%
迈为股份 300751 13.06 2986.82 4.86%
药明康德 603259 29.29 2873.35 4.68%
中际旭创 300308 4.05 2306.11 3.75%
锦波生物 920982 15.18 2277.29 3.71%
爱尔眼科 300015 200.54 1907.10 3.10%
华鲁恒升 600426 50.98 1845.48 3.00%
兴发集团 600141 54.94 1833.90 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 52.64%
采矿业 0.60 9.84%
科学研究和技术服务业 0.36 5.83%
卫生和社会工作 0.19 3.10%
金融业 0.12 2.01%
电信服务 0.12 1.99%
消费者非必需品 0.11 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.11%
医疗保健 0.01 0.22%
信息技术 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.08 149.65 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%