资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143387.60 92.25%
债券 7869.28 5.06%
银行存款和结算备付金 3654.36 2.35%
其他资产 524.00 0.34%
资产总值:155435.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 132.04 1480.17 0.97%
顺络电子 002138 42.45 1438.21 0.94%
华能蒙电 600863 273.42 1399.91 0.92%
江苏国泰 002091 134.52 1220.10 0.80%
浙江龙盛 600352 92.99 1209.80 0.79%
巨人网络 002558 38.08 1201.04 0.79%
新集能源 601918 158.35 1193.96 0.78%
慧智微 688512 103.23 1171.71 0.77%
博源化工 000683 139.57 1173.78 0.77%
辉隆股份 002556 189.93 1154.77 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.43 61.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 6.39%
金融业 0.94 6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 3.88%
采矿业 0.49 3.24%
批发和零售业 0.45 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.84%
科学研究和技术服务业 0.28 1.82%
租赁和商务服务业 0.22 1.44%
建筑业 0.21 1.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正证券 601901 130.54 1018.21 1.34%
财通证券 601108 105.32 918.39 1.21%
富维股份 600742 77.56 775.60 1.02%
慧智微 688512 65.02 725.59 0.96%
格灵深瞳 688207 42.14 640.53 0.84%
兴森科技 002436 29.26 619.43 0.82%
金龙机电 300032 111.19 597.09 0.79%
数码视讯 300079 107.33 578.51 0.76%
厦门钨业 600549 14.05 576.89 0.76%
乐普医疗 300003 35.94 568.21 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 54.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 8.19%
金融业 0.61 8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 4.83%
采矿业 0.23 3.08%
批发和零售业 0.23 2.98%
科学研究和技术服务业 0.17 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.21%
房地产业 0.13 1.65%
租赁和商务服务业 0.09 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 53.00 5350.40 3.50%
25国债19 25.00 2518.88 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7869.28 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%