财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.03 |
14.58 |
-931.28 |
193.79 |
-1451.86 |
| 本期利润(万元) |
409.85 |
-360.16 |
630.98 |
2099.45 |
-668.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
0.05 |
0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
-9.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5070.26 |
0.00 |
-5726.00 |
0.00 |
-6768.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6690.47 |
6442.98 |
6885.66 |
7733.38 |
6098.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.55 |
0.59 |
0.65 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
6.32 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
-9.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.75 |
0.00 |
-41.45 |
0.00 |
-52.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.03 |
458.86 |
968.53 |
774.94 |
1217.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
10879.58 |
11746.89 |
10164.80 |
11848.66 |
13855.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
10323.81 |
11358.79 |
10053.40 |
11706.89 |
13855.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
555.77 |
388.10 |
111.40 |
141.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.70 |
12.53 |
10.74 |
14.29 |
15.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.09 |
1.79 |
2.38 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
11544.73 |
12499.91 |
11184.55 |
13109.93 |
15154.95 |
| 负债合计(万元) |
368.78 |
62.52 |
91.68 |
226.37 |
95.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
11175.95 |
12437.39 |
11092.87 |
12883.56 |
15059.95 |
| 未分配利润(万元) |
-7035.13 |
-9105.40 |
-12347.30 |
-11807.03 |
-12446.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
2.98 |
1.54 |
6.83 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
332.42 |
-1431.23 |
-2492.04 |
-7259.10 |
-6786.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
504.87 |
2949.47 |
1431.19 |
4151.07 |
4148.47 |
| 其它收入(万元) |
7.14 |
22.33 |
10.53 |
3.86 |
1.95 |
| 收入合计(万元) |
845.62 |
1543.56 |
-1048.78 |
-3097.33 |
-2632.83 |
| 管理人报酬(万元) |
70.36 |
149.89 |
73.12 |
187.01 |
100.32 |
| 托管费(万元) |
11.73 |
24.98 |
12.19 |
31.17 |
16.72 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
16.35 |
7.41 |
16.29 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
109.35 |
235.82 |
113.78 |
288.21 |
154.07 |
| 利润总额(万元) |
736.27 |
1307.74 |
-1162.56 |
-3385.55 |
-2786.90 |
| 净利润(万元) |
736.27 |
1307.74 |
-1162.56 |
-3385.55 |
-2786.90 |
