| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.09 | -774.61 | -738.45 | 7.97 | -1.19 |
| 本期利润(万元) | 2.07 | -740.76 | -360.33 | -338.09 | -11.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.65 | -0.15 | -0.42 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -52.41 | 0.00 | -31.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -7.50 | 0.00 | 991.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79.40 | 88.58 | 694.95 | 4542.32 | 114.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.31 | 1.39 | 1.28 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -2.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.73 | 0.00 | -27.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 526.90 | 1328.68 | 970.55 | 1268.53 | 1989.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 2647.14 | 13195.64 | 12187.44 | 18901.43 | 24283.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 2647.14 | 13195.64 | 12187.44 | 18901.43 | 24283.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.31 | 13.70 | 13.28 | 24.61 | 30.71 |
| 应付托管费(万元) | 0.55 | 2.28 | 2.21 | 4.10 | 5.12 |
| 资产总计(万元) | 3204.52 | 14551.19 | 13181.51 | 20187.59 | 26933.21 |
| 负债合计(万元) | 337.17 | 93.08 | 36.28 | 76.32 | 145.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 2867.35 | 14458.12 | 13145.23 | 20111.27 | 26788.12 |
| 未分配利润(万元) | 705.54 | 3255.61 | 3215.61 | 6989.93 | 10024.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.42 | 2.23 | 7.25 | 4.64 | 9.26 |
| 投资收益(万元) | -4073.63 | -473.25 | 49.27 | 1241.43 | -4097.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3120.23 | -26.42 | -3311.21 | -2161.42 | -2053.30 |
| 其它收入(万元) | 3.21 | 0.29 | 13.91 | 12.46 | 19.44 |
| 收入合计(万元) | -945.77 | -497.15 | -3240.79 | -902.89 | -6122.27 |
| 管理人报酬(万元) | 109.93 | 68.34 | 307.67 | 194.63 | 405.40 |
| 托管费(万元) | 18.32 | 11.39 | 51.28 | 32.44 | 67.57 |
| 其它费用(万元) | 11.05 | 8.95 | 18.50 | 9.36 | 19.17 |
| 费用合计(万元) | 146.09 | 91.25 | 397.46 | 253.39 | 513.05 |
| 利润总额(万元) | -1091.85 | -588.40 | -3638.25 | -1156.28 | -6635.32 |
| 净利润(万元) | -1091.85 | -588.40 | -3638.25 | -1156.28 | -6635.32 |