我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -738.45 7.97 -1.19 55.06 -23.10
本期利润(万元) -360.33 -338.09 -11.33 -480.94 -103.35
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.42 -0.03 -0.20 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -31.66 0.00 -12.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 991.77 0.00 164.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 694.95 4542.32 114.72 693.03 688.90
期末基金份额净值(元) 1.39 1.28 1.31 1.31 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 -2.41 0.00 -17.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.28 0.00 -25.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1328.68 970.55 1268.53 1989.16 3048.86
交易性金融资产(万元) 13195.64 12187.44 18901.43 24283.26 29120.94
其中:股票投资(万元) 13195.64 12187.44 18901.43 24283.26 29120.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.70 13.28 24.61 30.71 33.17
应付托管费(万元) 2.28 2.21 4.10 5.12 5.53
资产总计(万元) 14551.19 13181.51 20187.59 26933.21 32234.70
负债合计(万元) 93.08 36.28 76.32 145.09 264.04
所有者权益合计(万元) 14458.12 13145.23 20111.27 26788.12 31970.66
未分配利润(万元) 3255.61 3215.61 6989.93 10024.90 13956.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.23 7.25 4.64 9.26 4.10
投资收益(万元) -473.25 49.27 1241.43 -4097.68 -1295.43
公允价值变动收益(万元) -26.42 -3311.21 -2161.42 -2053.30 -88.91
其它收入(万元) 0.29 13.91 12.46 19.44 6.28
收入合计(万元) -497.15 -3240.79 -902.89 -6122.27 -1373.95
管理人报酬(万元) 68.34 307.67 194.63 405.40 200.04
托管费(万元) 11.39 51.28 32.44 67.57 33.34
其它费用(万元) 8.95 18.50 9.36 19.17 9.61
费用合计(万元) 91.25 397.46 253.39 513.05 244.09
利润总额(万元) -588.40 -3638.25 -1156.28 -6635.32 -1618.04
净利润(万元) -588.40 -3638.25 -1156.28 -6635.32 -1618.04