财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.08 |
3.27 |
-1.01 |
-0.09 |
-774.61 |
| 本期利润(万元) |
-2.99 |
5.32 |
-1.81 |
2.07 |
-740.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.09 |
-0.03 |
0.04 |
-0.65 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.84 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
-52.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4.53 |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-7.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.02 |
77.49 |
75.98 |
79.40 |
88.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.38 |
1.29 |
1.35 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.79 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.55 |
0.00 |
-26.83 |
0.00 |
-25.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
212.07 |
211.10 |
526.90 |
1328.68 |
970.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1102.74 |
1468.76 |
2647.14 |
13195.64 |
12187.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1102.74 |
1468.76 |
2647.14 |
13195.64 |
12187.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.68 |
3.31 |
13.70 |
13.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.28 |
0.55 |
2.28 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
1335.09 |
1779.46 |
3204.52 |
14551.19 |
13181.51 |
| 负债合计(万元) |
6.44 |
119.30 |
337.17 |
93.08 |
36.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1328.65 |
1660.16 |
2867.35 |
14458.12 |
13145.23 |
| 未分配利润(万元) |
292.34 |
392.67 |
705.54 |
3255.61 |
3215.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
0.36 |
4.42 |
2.23 |
7.25 |
| 投资收益(万元) |
48.13 |
-11.02 |
-4073.63 |
-473.25 |
49.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91.91 |
-25.74 |
3120.23 |
-26.42 |
-3311.21 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.43 |
3.21 |
0.29 |
13.91 |
| 收入合计(万元) |
-42.46 |
-35.97 |
-945.77 |
-497.15 |
-3240.79 |
| 管理人报酬(万元) |
20.31 |
11.05 |
109.93 |
68.34 |
307.67 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
1.84 |
18.32 |
11.39 |
51.28 |
| 其它费用(万元) |
0.46 |
0.43 |
11.05 |
8.95 |
18.50 |
| 费用合计(万元) |
24.54 |
13.52 |
146.09 |
91.25 |
397.46 |
| 利润总额(万元) |
-67.00 |
-49.49 |
-1091.85 |
-588.40 |
-3638.25 |
| 净利润(万元) |
-67.00 |
-49.49 |
-1091.85 |
-588.40 |
-3638.25 |
