财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58455.88 |
18797.42 |
45775.92 |
33430.53 |
816.56 |
| 本期利润(万元) |
51852.41 |
7757.03 |
48446.97 |
49154.73 |
4865.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.14 |
0.66 |
0.69 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.17 |
0.00 |
29.12 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27622.28 |
0.00 |
-30667.00 |
0.00 |
-90010.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-1.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158711.71 |
148831.39 |
159935.02 |
183922.00 |
161145.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
2.87 |
2.76 |
2.84 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
36.13 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
3.32 |
| 累计净值增长率(%) |
275.32 |
0.00 |
175.70 |
0.00 |
113.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10364.50 |
10643.52 |
15090.42 |
13374.19 |
3230.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
153211.21 |
155991.23 |
132289.42 |
180193.57 |
202603.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
153211.21 |
155991.23 |
132196.31 |
180193.57 |
192863.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
93.10 |
0.00 |
9739.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.23 |
167.41 |
156.80 |
205.28 |
211.90 |
| 应付托管费(万元) |
27.20 |
27.90 |
26.13 |
34.21 |
35.32 |
| 资产总计(万元) |
165768.18 |
166976.50 |
168171.54 |
194356.74 |
208280.04 |
| 负债合计(万元) |
1528.25 |
781.28 |
581.40 |
709.36 |
824.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
164239.93 |
166195.22 |
167590.14 |
193647.38 |
207455.98 |
| 未分配利润(万元) |
120437.18 |
105853.49 |
89115.12 |
99967.14 |
99386.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.52 |
186.32 |
77.24 |
302.26 |
169.70 |
| 投资收益(万元) |
61722.76 |
49858.15 |
1958.96 |
-7633.79 |
-22846.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6822.13 |
2767.16 |
4205.87 |
-10976.25 |
-13361.17 |
| 其它收入(万元) |
26.56 |
30.02 |
10.77 |
34.25 |
17.56 |
| 收入合计(万元) |
54947.70 |
52841.64 |
6252.84 |
-18273.52 |
-36020.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1025.55 |
2083.50 |
1017.46 |
2611.99 |
1369.22 |
| 托管费(万元) |
170.93 |
347.25 |
169.58 |
435.33 |
228.20 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
21.67 |
13.08 |
26.71 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
1225.81 |
2493.06 |
1220.18 |
3130.10 |
1641.98 |
| 利润总额(万元) |
53721.89 |
50348.58 |
5032.66 |
-21403.62 |
-37662.54 |
| 净利润(万元) |
53721.89 |
50348.58 |
5032.66 |
-21403.62 |
-37662.54 |
