我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-405.07 |
-206.57 |
-2139.58 |
-1062.57 |
-437.93 |
| 本期利润(万元) |
-355.48 |
-170.20 |
-1582.88 |
-1025.08 |
-843.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.05 |
-0.52 |
-0.33 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.25 |
0.00 |
-34.05 |
0.00 |
-17.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1173.89 |
0.00 |
1508.39 |
0.00 |
1933.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4833.34 |
4972.57 |
5090.87 |
4386.97 |
4797.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.37 |
1.42 |
1.34 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.05 |
0.00 |
-29.55 |
0.00 |
-16.95 |
| 累计净值增长率(%) |
32.08 |
0.00 |
42.10 |
0.00 |
67.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.46 |
85.53 |
443.24 |
191.52 |
254.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
4437.82 |
5070.47 |
4380.59 |
5545.86 |
8461.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4134.49 |
4767.36 |
4074.71 |
5146.22 |
7960.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.33 |
303.11 |
305.88 |
399.64 |
500.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.90 |
6.49 |
6.38 |
7.51 |
10.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.08 |
1.06 |
1.25 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
5047.58 |
5196.47 |
4840.15 |
5750.65 |
8957.71 |
| 负债合计(万元) |
187.15 |
77.66 |
42.65 |
22.72 |
79.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
4860.43 |
5118.81 |
4797.50 |
5727.93 |
8877.74 |
| 未分配利润(万元) |
1180.41 |
1516.66 |
1933.28 |
2887.94 |
5349.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
1.69 |
0.92 |
12.76 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
-359.84 |
-2064.47 |
-398.99 |
1588.71 |
857.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.66 |
557.46 |
-405.34 |
-2283.11 |
-73.86 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
17.76 |
7.81 |
15.54 |
12.99 |
| 收入合计(万元) |
-310.55 |
-1487.56 |
-795.60 |
-666.09 |
802.84 |
| 管理人报酬(万元) |
36.90 |
69.90 |
35.25 |
121.55 |
69.38 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
11.65 |
5.87 |
20.26 |
11.56 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.35 |
6.55 |
13.54 |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
49.77 |
94.91 |
47.67 |
196.18 |
107.99 |
| 利润总额(万元) |
-360.32 |
-1582.47 |
-843.27 |
-862.27 |
694.85 |
| 净利润(万元) |
-360.32 |
-1582.47 |
-843.27 |
-862.27 |
694.85 |
