资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7306.19 76.36%
债券 574.30 6.00%
银行存款和结算备付金 1592.39 16.64%
其他资产 95.29 1.00%
资产总值:9568.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.14 487.18 5.41%
宁德时代 300750 1.14 457.94 5.09%
万马科技 300698 13.10 443.96 4.93%
华通线缆 605196 8.20 386.06 4.29%
顺络电子 002138 10.95 370.99 4.12%
巨星科技 002444 11.69 348.13 3.87%
牧原股份 002714 8.25 344.11 3.82%
TCL科技 000100 75.66 323.07 3.59%
科达利 002850 1.80 322.20 3.58%
紫金矿业 601899 7.10 232.31 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 49.15%
通讯业务 0.05 5.41%
非日常生活消费品 0.05 5.29%
能源 0.04 4.00%
农、林、牧、渔业 0.03 3.82%
原材料 0.03 3.82%
信息技术 0.03 2.91%
采矿业 0.02 2.58%
房地产 0.02 2.11%
工业 0.02 2.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.14 616.77 6.00%
森麒麟 002984 25.25 534.54 5.20%
顺络电子 002138 13.82 491.02 4.78%
金界控股 03918 109.80 462.15 4.50%
阿里巴巴-W 09988 3.47 447.56 4.35%
宁德时代 300750 1.14 418.68 4.07%
哔哩哔哩-W 09626 2.35 409.09 3.98%
巨星科技 002444 11.69 397.69 3.87%
中芯国际 00981 6.10 393.66 3.83%
浩洋股份 300833 9.14 371.82 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 51.01%
通讯业务 0.10 9.98%
非日常生活消费品 0.09 8.85%
信息技术 0.06 6.27%
日常消费品 0.02 2.27%
房地产 0.02 1.79%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 574.30 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.30 6.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%