我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7688.86 90.20%
债券 416.24 4.88%
银行存款和结算备付金 415.91 4.88%
其他资产 2.82 0.03%
资产总值:8523.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 63.64 494.48 5.82%
法拉电子 600563 4.64 478.85 5.63%
宁德时代 300750 1.58 397.99 4.68%
景津装备 603279 18.61 388.58 4.57%
中国重工 601989 61.62 338.91 3.99%
振华重工 600320 82.38 336.93 3.96%
软控股份 002073 38.76 316.67 3.73%
阳光电源 300274 3.08 307.10 3.61%
杰瑞股份 002353 9.15 301.04 3.54%
隆鑫通用 603766 37.45 296.23 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 82.34%
科学研究和技术服务业 0.02 2.71%
采矿业 0.02 2.20%
金融业 0.01 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 12.84 450.43 5.72%
航发动力 600893 11.01 402.42 5.11%
中国重工 601989 75.24 370.93 4.71%
徐工机械 000425 50.60 361.79 4.59%
法拉电子 600563 4.44 338.24 4.29%
北方华创 002371 1.02 326.29 4.14%
软控股份 002073 40.31 297.89 3.78%
博迈科 603727 22.30 293.47 3.72%
宁德时代 300750 1.59 286.25 3.63%
振华重工 600320 83.28 284.82 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 84.29%
采矿业 0.03 3.72%
科学研究和技术服务业 0.02 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.80 385.73 4.54%
23国债05 0.30 30.51 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 416.24 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%