资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6692.44 77.36%
债券 575.98 6.66%
银行存款和结算备付金 1034.88 11.96%
其他资产 347.86 4.02%
资产总值:8651.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.14 448.03 5.26%
腾讯控股 00700 1.14 425.57 5.00%
科达利 002850 1.80 340.74 4.00%
牧原股份 002714 8.25 288.67 3.39%
奇瑞汽车 09973 13.48 284.97 3.35%
科达制造 600499 20.61 284.42 3.34%
华润置地 01109 10.65 277.50 3.26%
中国海洋石油 00883 14.30 252.38 2.96%
金界控股 03918 76.80 235.47 2.77%
快克智能 603203 3.04 233.56 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 41.14%
非日常生活消费品 0.08 9.77%
通讯业务 0.04 5.00%
房地产 0.04 4.72%
房地产业 0.04 4.28%
农、林、牧、渔业 0.03 3.39%
能源 0.03 2.96%
工业 0.02 2.58%
医疗保健 0.02 1.81%
原材料 0.01 1.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.14 487.18 5.41%
宁德时代 300750 1.14 457.94 5.09%
万马科技 300698 13.10 443.96 4.93%
华通线缆 605196 8.20 386.06 4.29%
顺络电子 002138 10.95 370.99 4.12%
巨星科技 002444 11.69 348.13 3.87%
牧原股份 002714 8.25 344.11 3.82%
TCL科技 000100 75.66 323.07 3.59%
科达利 002850 1.80 322.20 3.58%
紫金矿业 601899 7.10 232.31 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 49.15%
通讯业务 0.05 5.41%
非日常生活消费品 0.05 5.29%
能源 0.04 4.00%
原材料 0.03 3.82%
农、林、牧、渔业 0.03 3.82%
信息技术 0.03 2.91%
采矿业 0.02 2.58%
房地产 0.02 2.11%
工业 0.02 2.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 575.98 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 575.98 6.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%