资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 496542.49 93.10%
债券 20032.92 3.76%
银行存款和结算备付金 13837.62 2.59%
其他资产 2923.57 0.55%
资产总值:533336.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.49 51422.93 9.72%
新易盛 300502 81.58 49521.06 9.36%
长飞光纤光缆 06869 214.95 47682.36 9.01%
寒武纪 688256 27.34 43623.29 8.25%
东山精密 002384 149.59 39244.94 7.42%
潍柴动力 000338 985.23 26847.54 5.08%
阳光电源 300274 148.52 23617.43 4.46%
阿里巴巴-W 09988 269.97 21770.38 4.12%
中芯国际 00981 276.00 21431.40 4.05%
厦门钨业 600549 214.81 18301.98 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.93 60.36%
信息技术 8.55 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.36 8.25%
消费者非必需品 2.18 4.12%
金融 1.45 2.74%
医疗保健 1.18 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 75.00 42706.03 8.92%
新易盛 300502 95.70 42379.57 8.85%
东山精密 002384 335.25 34631.32 7.24%
阿里巴巴-W 09988 308.78 32443.51 6.78%
神火股份 000933 995.97 30675.88 6.41%
长飞光纤光缆 06869 188.00 30377.04 6.35%
中国人寿 02628 1142.80 24821.62 5.19%
阳光电源 300274 143.38 21616.45 4.52%
宝丰能源 600989 679.39 19743.07 4.12%
荣盛石化 002493 1619.71 19436.52 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.38 67.64%
信息技术 3.75 7.83%
消费者非必需品 3.24 6.78%
金融 2.48 5.19%
医疗保健 2.16 4.51%
电信服务 0.72 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债09 200.00 20032.92 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20032.92 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%