资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 581799.42 92.49%
债券 20157.58 3.20%
银行存款和结算备付金 17300.72 2.75%
其他资产 9759.80 1.55%
资产总值:629017.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 748.41 49402.26 7.93%
中芯国际 00981 658.10 47797.80 7.67%
东山精密 002384 592.02 42329.43 6.79%
景旺电子 603228 655.98 41307.03 6.63%
阿里巴巴-W 09988 216.64 35009.02 5.62%
康方生物 09926 266.60 34367.41 5.52%
中国人寿 02628 1659.00 33478.62 5.37%
腾讯控股 00700 52.21 31603.24 5.07%
新易盛 300502 83.17 30421.64 4.88%
兆易创新 603986 132.76 28318.56 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.82 57.50%
信息技术 7.86 12.62%
电信服务 3.88 6.22%
医疗保健 3.77 6.06%
消费者非必需品 3.50 5.62%
金融 3.35 5.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 89.30 40962.80 7.91%
小米集团-W 01810 674.48 36873.82 7.12%
阿里巴巴-W 09988 311.66 31206.52 6.03%
中芯国际 00981 733.00 29877.08 5.77%
宝明科技 002992 435.81 27743.66 5.36%
三花智控 002050 895.10 23612.74 4.56%
芯原股份 688521 235.49 22724.54 4.39%
翱捷科技 688220 281.52 22043.13 4.26%
兆易创新 603986 167.38 21178.59 4.09%
中国人寿 02628 1230.00 21131.40 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.33 43.15%
信息技术 7.75 14.98%
消费者非必需品 6.25 12.08%
电信服务 4.89 9.46%
医疗保健 2.62 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 4.39%
金融 2.11 4.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20157.58 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20157.58 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%