资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 447258.49 92.95%
债券 20307.16 4.22%
银行存款和结算备付金 13415.77 2.79%
其他资产 218.55 0.05%
资产总值:481199.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 75.00 42706.03 8.92%
新易盛 300502 95.70 42379.57 8.85%
东山精密 002384 335.25 34631.32 7.24%
阿里巴巴-W 09988 308.78 32443.51 6.78%
神火股份 000933 995.97 30675.88 6.41%
长飞光纤光缆 06869 188.00 30377.04 6.35%
中国人寿 02628 1142.80 24821.62 5.19%
阳光电源 300274 143.38 21616.45 4.52%
宝丰能源 600989 679.39 19743.07 4.12%
荣盛石化 002493 1619.71 19436.52 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.38 67.64%
信息技术 3.75 7.83%
消费者非必需品 3.24 6.78%
金融 2.48 5.19%
医疗保健 2.16 4.51%
电信服务 0.72 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 72.18 44030.11 8.06%
阿里巴巴-W 09988 321.27 41437.40 7.59%
新易盛 300502 88.95 38326.56 7.02%
兆易创新 603986 155.53 33323.16 6.10%
中芯国际 00981 509.50 32883.13 6.02%
中国人寿 02628 1240.40 30675.09 5.62%
东山精密 002384 309.68 26214.41 4.80%
神火股份 000933 905.05 24861.73 4.55%
工业富联 601138 396.04 24574.44 4.50%
阳光电源 300274 135.11 23109.76 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.59 61.51%
消费者非必需品 6.35 11.63%
信息技术 3.56 6.52%
金融 3.07 5.62%
电信服务 2.20 4.02%
医疗保健 1.99 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 0.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20307.16 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20307.16 4.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%