资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 510889.60 91.64%
债券 20235.21 3.63%
银行存款和结算备付金 17089.82 3.07%
其他资产 9273.46 1.66%
资产总值:557488.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 72.18 44030.11 8.06%
阿里巴巴-W 09988 321.27 41437.40 7.59%
新易盛 300502 88.95 38326.56 7.02%
兆易创新 603986 155.53 33323.16 6.10%
中芯国际 00981 509.50 32883.13 6.02%
中国人寿 02628 1240.40 30675.09 5.62%
东山精密 002384 309.68 26214.41 4.80%
神火股份 000933 905.05 24861.73 4.55%
工业富联 601138 396.04 24574.44 4.50%
阳光电源 300274 135.11 23109.76 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.59 61.51%
消费者非必需品 6.35 11.63%
信息技术 3.56 6.52%
金融 3.07 5.62%
电信服务 2.20 4.02%
医疗保健 1.99 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 0.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 748.41 49402.26 7.93%
中芯国际 00981 658.10 47797.80 7.67%
东山精密 002384 592.02 42329.43 6.79%
景旺电子 603228 655.98 41307.03 6.63%
阿里巴巴-W 09988 216.64 35009.02 5.62%
康方生物 09926 266.60 34367.41 5.52%
中国人寿 02628 1659.00 33478.62 5.37%
腾讯控股 00700 52.21 31603.24 5.07%
新易盛 300502 83.17 30421.64 4.88%
兆易创新 603986 132.76 28318.56 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.82 57.50%
信息技术 7.86 12.62%
电信服务 3.88 6.22%
医疗保健 3.77 6.06%
消费者非必需品 3.50 5.62%
金融 3.35 5.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20235.21 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20235.21 3.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%