我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.77 |
-387.36 |
-348.90 |
-786.29 |
-224.24 |
| 本期利润(万元) |
290.62 |
142.53 |
14.44 |
-863.51 |
-1181.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
-0.18 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.38 |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4471.12 |
4221.35 |
4370.12 |
4911.13 |
5488.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
801.59 |
1516.09 |
297.83 |
634.58 |
280.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
6952.95 |
7421.16 |
9141.12 |
12207.26 |
12993.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
6810.41 |
7421.16 |
8571.05 |
12136.78 |
12397.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.55 |
0.00 |
570.07 |
70.48 |
596.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
8.83 |
12.06 |
16.91 |
14.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.47 |
2.01 |
2.82 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
7779.84 |
8967.46 |
10335.56 |
13568.78 |
13501.47 |
| 负债合计(万元) |
438.04 |
447.76 |
524.36 |
611.47 |
360.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
7341.80 |
8519.69 |
9811.21 |
12957.30 |
13140.86 |
| 未分配利润(万元) |
317.96 |
66.36 |
2551.88 |
2244.95 |
3865.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
5.68 |
2.24 |
5.16 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
-588.81 |
-1072.94 |
65.50 |
-3742.99 |
-2889.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
921.46 |
-217.19 |
1339.22 |
-221.40 |
1073.11 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
11.74 |
7.86 |
15.60 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
335.16 |
-1272.70 |
1414.81 |
-3943.62 |
-1811.37 |
| 管理人报酬(万元) |
45.83 |
138.06 |
77.60 |
196.10 |
88.35 |
| 托管费(万元) |
7.64 |
23.01 |
12.93 |
32.68 |
14.72 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.65 |
10.30 |
20.59 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
79.37 |
221.59 |
122.96 |
292.14 |
131.81 |
| 利润总额(万元) |
255.79 |
-1494.29 |
1291.85 |
-4235.76 |
-1943.18 |
| 净利润(万元) |
255.79 |
-1494.29 |
1291.85 |
-4235.76 |
-1943.18 |
