财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-627.34 |
-2492.08 |
1311.47 |
434.85 |
136.47 |
| 本期利润(万元) |
173.49 |
-6703.59 |
2691.93 |
692.98 |
153.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.39 |
0.78 |
0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
65.85 |
0.00 |
4.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7717.94 |
0.00 |
4458.41 |
0.00 |
402.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20660.83 |
28308.93 |
11743.57 |
4290.75 |
3896.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.56 |
1.75 |
1.32 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
18.64 |
0.00 |
62.88 |
0.00 |
4.02 |
| 累计净值增长率(%) |
107.20 |
0.00 |
74.64 |
0.00 |
11.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4211.53 |
1900.19 |
479.45 |
536.48 |
801.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
26241.11 |
14458.31 |
5799.76 |
5530.50 |
6952.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
25574.80 |
14458.31 |
5799.76 |
5336.87 |
6810.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
666.31 |
0.00 |
0.00 |
193.63 |
142.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.30 |
7.94 |
6.04 |
6.80 |
7.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
1.32 |
1.01 |
1.13 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
32582.08 |
18910.27 |
6545.48 |
6390.39 |
7779.84 |
| 负债合计(万元) |
5498.96 |
2565.39 |
251.97 |
48.86 |
438.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
27083.12 |
16344.88 |
6293.51 |
6341.53 |
7341.80 |
| 未分配利润(万元) |
14160.98 |
7102.52 |
737.75 |
509.19 |
317.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
2.62 |
1.56 |
3.96 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-730.97 |
2045.28 |
294.37 |
239.93 |
-588.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1183.61 |
2198.96 |
24.78 |
462.44 |
921.46 |
| 其它收入(万元) |
379.57 |
9.51 |
0.92 |
1.15 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
839.60 |
4256.38 |
321.63 |
707.49 |
335.16 |
| 管理人报酬(万元) |
230.06 |
75.11 |
36.78 |
87.63 |
45.83 |
| 托管费(万元) |
38.34 |
12.52 |
6.13 |
14.60 |
7.64 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
14.29 |
7.06 |
16.63 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
395.33 |
134.55 |
65.23 |
152.71 |
79.37 |
| 利润总额(万元) |
444.27 |
4121.83 |
256.39 |
554.78 |
255.79 |
| 净利润(万元) |
444.27 |
4121.83 |
256.39 |
554.78 |
255.79 |
