资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6377.14 88.35%
债券 329.81 4.57%
银行存款和结算备付金 484.29 6.71%
其他资产 26.91 0.37%
资产总值:7218.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 3.03 274.67 3.83%
石头科技 688169 1.12 272.36 3.80%
中芯国际 688981 3.02 269.78 3.76%
寒武纪 688256 0.43 267.89 3.74%
金山办公 688111 0.89 265.62 3.71%
沪硅产业 688126 14.19 263.51 3.68%
晶科能源 688223 35.80 231.98 3.24%
华润微 688396 5.04 225.79 3.15%
芯联集成 688469 43.13 209.61 2.93%
中国通号 688009 32.74 184.33 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 71.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 16.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.08%
医疗保健 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 102.10 806.50 9.29%
兆易创新 603986 6.66 710.98 8.19%
睿创微纳 688002 14.40 676.98 7.80%
北方华创 002371 1.63 637.33 7.34%
安集科技 688019 4.34 604.86 6.97%
康方生物 09926 10.15 570.33 6.57%
信义光能 00968 191.40 556.55 6.41%
晶晨股份 688099 7.99 548.68 6.32%
福斯特 603806 36.42 538.99 6.21%
金雷股份 300443 21.56 429.48 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 62.83%
信息技术 0.14 15.71%
医疗保健 0.06 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 329.81 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 329.81 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%