我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8111.30 |
537.57 |
| 本期利润(万元) |
4465.91 |
4210.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
537.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2084.63 |
54213.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.42 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4568.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
34497.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
33488.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
1009.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
54326.40 |
| 负债合计(万元) |
113.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
54213.24 |
| 未分配利润(万元) |
4210.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
141.52 |
| 投资收益(万元) |
637.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3673.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4452.53 |
| 管理人报酬(万元) |
95.72 |
| 托管费(万元) |
14.73 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
| 费用合计(万元) |
241.73 |
| 利润总额(万元) |
4210.80 |
| 净利润(万元) |
4210.80 |
