国联景瑞一年持有混合A(010367)_资产配置

国联景瑞一年持有混合A010367GUOLIAN JINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2171.30	24.45%
债券	6659.49	75.00%
银行存款和结算备付金	44.91	0.51%
其他资产	3.48	0.04%

资产总值：8879.18万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	4.45	72.49	0.95%
湖南黄金	002155	3.87	70.05	0.92%
山东黄金	600547	2.50	68.45	0.90%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.77%
玉龙股份	601028	4.50	56.25	0.74%
北方华创	002371	0.16	51.18	0.67%
金山办公	688111	0.22	49.46	0.65%
中际旭创	300308	0.35	48.26	0.63%
宁德时代	300750	0.26	47.53	0.62%
远兴能源	000683	6.52	45.05	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	17.07%
采矿业	0.03	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.54%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
金融业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.01	0.97%
建筑业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	4.45	80.50	0.98%
山东黄金	600547	2.67	75.37	0.92%
金山办公	688111	0.24	69.08	0.84%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.83%
玉龙股份	601028	4.80	52.90	0.65%
建发股份	600153	5.22	53.56	0.65%
湖南黄金	002155	3.87	52.98	0.65%
宁德时代	300750	0.26	50.20	0.61%
北方华创	002371	0.16	48.90	0.60%
中信证券	600030	2.41	46.27	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.26%
采矿业	0.03	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.87%
批发和零售业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
金融业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.49	80.65	0.93%
建发股份	600153	6.23	59.99	0.69%
金山办公	688111	0.18	58.15	0.67%
银泰黄金	000975	3.88	58.20	0.67%
华大智造	688114	0.62	53.42	0.62%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.60%
玉龙股份	601028	4.80	51.41	0.59%
东方雨虹	002271	2.55	48.96	0.57%
北方华创	002371	0.19	46.68	0.54%
江山欧派	603208	1.55	46.02	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.30%
采矿业	0.02	2.29%
批发和零售业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.72%
房地产业	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.73%
传音控股	688036	0.32	45.98	0.47%
拓荆科技	688072	0.19	44.97	0.46%
皖能电力	000543	7.44	45.16	0.46%
三星医疗	601567	2.44	44.21	0.45%
爱旭股份	600732	1.98	44.17	0.45%
宁德时代	300750	0.20	41.42	0.42%
远兴能源	000683	5.85	41.36	0.42%
金地集团	600383	6.11	41.67	0.42%
东方雨虹	002271	1.40	37.35	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
房地产业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.83%
建筑业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	5.00	591.58	7.74%
21扬州02	5.00	526.45	6.89%
22湖北债67	4.80	522.52	6.84%
24广西债06	4.00	409.35	5.36%
20宏泰01	3.70	375.76	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2273.06	29.75%
可转债	1259.77	16.49%
国家债券	1145.79	14.99%
金融债券	180.45	2.36%
央行票据	0.00	0.00%

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