我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.11 |
43.98 |
165.96 |
-27.77 |
124.38 |
| 本期利润(万元) |
-68.91 |
-111.95 |
312.18 |
153.46 |
233.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.37 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.38 |
0.00 |
84.57 |
0.00 |
124.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1185.14 |
2557.67 |
16545.98 |
16693.45 |
16533.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.44 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.85 |
476.24 |
332.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1147.16 |
14210.25 |
21987.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3707.41 |
2471.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1147.16 |
10502.84 |
18801.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
26.78 |
25.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
2.68 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
1752.17 |
21005.21 |
22817.21 |
| 负债合计(万元) |
84.60 |
53.20 |
1900.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1667.57 |
20952.00 |
20917.00 |
| 未分配利润(万元) |
15.18 |
293.62 |
288.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.53 |
688.02 |
323.17 |
| 投资收益(万元) |
141.38 |
-50.69 |
18.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.09 |
185.01 |
137.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-20.18 |
822.34 |
479.07 |
| 管理人报酬(万元) |
55.31 |
288.18 |
129.09 |
| 托管费(万元) |
5.53 |
28.82 |
12.91 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
16.61 |
6.89 |
| 费用合计(万元) |
74.79 |
443.47 |
191.18 |
| 利润总额(万元) |
-94.97 |
378.87 |
287.89 |
| 净利润(万元) |
-94.97 |
378.87 |
287.89 |
