招商增浩混合C(009719)_资产配置

招商增浩混合C009719CMB ZENGHAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	709.78	11.92%
债券	4868.30	81.74%
银行存款和结算备付金	324.04	5.44%
其他资产	53.61	0.90%

资产总值：5955.72万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创新航	03931	2.23	62.34	1.08%
宁德时代	300750	0.15	60.26	1.04%
紫金黄金国际	02259	0.29	44.58	0.77%
江丰电子	300666	0.21	29.24	0.51%
恒瑞医药	600276	0.52	28.71	0.50%
中金黄金	600489	1.09	29.11	0.50%
华鲁恒升	600426	0.79	28.60	0.50%
润丰股份	301035	0.37	28.21	0.49%
璞泰来	603659	0.85	27.18	0.47%
中航光电	002179	0.81	27.38	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.16%
非日常生活消费品	0.01	1.08%
采矿业	0.01	0.99%
原材料	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
工业	0.00	0.23%
信息技术	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.55	110.90	1.64%
农业银行	601288	9.23	70.89	1.05%
新华保险	601336	0.98	68.31	1.01%
东山精密	002384	0.78	66.03	0.98%
天孚通信	300394	0.31	62.94	0.93%
中国神华	601088	1.30	52.65	0.78%
合锻智能	603011	1.64	38.88	0.58%
盛屯矿业	600711	2.55	38.66	0.57%
海尔智家	600690	1.45	37.83	0.56%
洛阳钼业	603993	1.89	37.80	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.42%
金融业	0.03	4.10%
采矿业	0.03	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
非日常生活消费品	0.00	0.48%
原材料	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.26%
能源	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.28	84.35	1.43%
中金黄金	600489	3.19	69.96	1.18%
兴业银锡	000426	1.86	61.18	1.03%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.90%
康龙化成	300759	1.42	50.77	0.86%
芯源微	688037	0.33	48.51	0.82%
中国有色矿业	01258	2.20	30.09	0.51%
利尔化学	002258	2.26	29.36	0.50%
迪威尔	688377	0.77	29.64	0.50%
科达制造	600499	2.41	29.47	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.90%
采矿业	0.01	2.22%
原材料	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
非日常生活消费品	0.00	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	1.15	39.03	1.04%
农业银行	601288	6.65	39.10	1.04%
富森美	002818	2.87	35.82	0.96%
璞泰来	603659	1.36	25.54	0.68%
厦门银行	601187	2.94	19.96	0.53%
复旦微电	688385	0.40	19.74	0.53%
华勤技术	603296	0.24	19.36	0.52%
长盈通	688143	0.49	19.07	0.51%
先导智能	300450	0.77	19.13	0.51%
奕瑞科技	688301	0.21	18.76	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.68%
金融业	0.01	3.28%
采矿业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
医疗保健	0.00	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
通信服务	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
教育	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中证G2	5.00	506.81	8.79%
22鄂交Y1	4.00	408.58	7.09%
25浦发银行永续债02	4.00	404.62	7.02%
25国债13	3.40	343.23	5.95%
23广发Y4	3.00	319.51	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3444.05	59.73%
企业债	917.80	15.92%
国家债券	343.23	5.95%
可转债	163.22	2.83%
央行票据	0.00	0.00%

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