财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1096.78 |
306.80 |
609.65 |
397.11 |
32.36 |
| 本期利润(万元) |
1815.23 |
-192.80 |
881.64 |
895.36 |
28.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.04 |
0.16 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.41 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
332.75 |
0.00 |
-1047.03 |
0.00 |
-2055.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3886.07 |
3187.10 |
3790.78 |
4019.33 |
3358.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.73 |
0.78 |
0.79 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
58.58 |
0.00 |
27.25 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
24.26 |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
-37.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1438.04 |
1662.17 |
515.51 |
2732.76 |
5568.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
24198.85 |
23156.58 |
22859.42 |
20588.53 |
22534.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
23387.52 |
23156.58 |
21560.06 |
20588.53 |
22534.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
811.33 |
0.00 |
1299.36 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.63 |
25.92 |
23.70 |
27.83 |
27.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.32 |
3.95 |
4.64 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
26620.72 |
26215.10 |
26417.13 |
27362.82 |
28186.86 |
| 负债合计(万元) |
690.91 |
544.21 |
1905.81 |
885.21 |
678.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
25929.81 |
25670.89 |
24511.32 |
26477.61 |
27508.27 |
| 未分配利润(万元) |
4673.30 |
-7645.41 |
-15610.50 |
-17109.24 |
-21798.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.68 |
25.70 |
16.59 |
27.99 |
14.22 |
| 投资收益(万元) |
7544.96 |
4675.03 |
412.41 |
-4634.41 |
-5758.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4707.98 |
2050.34 |
-7.54 |
4528.84 |
3107.66 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
2.34 |
0.34 |
2.72 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
12264.34 |
6753.41 |
421.80 |
-74.85 |
-2636.33 |
| 管理人报酬(万元) |
150.02 |
310.63 |
152.77 |
335.45 |
172.74 |
| 托管费(万元) |
25.00 |
51.77 |
25.46 |
55.91 |
28.79 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.14 |
8.80 |
17.65 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
225.55 |
467.67 |
231.00 |
506.56 |
260.95 |
| 利润总额(万元) |
12038.79 |
6285.74 |
190.80 |
-581.41 |
-2897.28 |
| 净利润(万元) |
12038.79 |
6285.74 |
190.80 |
-581.41 |
-2897.28 |
