资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.66 0.04%
债券 3599.21 88.55%
银行存款和结算备付金 433.75 10.67%
其他资产 30.05 0.74%
资产总值:4064.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优彩资源 002998 0.13 1.03 0.02%
趣睡科技 301336 0.01 0.63 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.08 57.20 1.12%
华峰测控 688200 0.09 46.63 0.92%
金海通 603061 0.09 45.20 0.89%
国泰海通 601211 2.29 41.68 0.82%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.63%
新易盛 300502 0.02 14.57 0.29%
海光信息 688041 0.04 14.81 0.29%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.25%
长光华芯 688048 0.02 10.04 0.20%
中微公司 688012 0.02 9.37 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.69%
金融业 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
房地产业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2606 13.80 1390.58 22.41%
24铁道01 5.10 521.40 8.40%
26国债08 3.00 303.49 4.89%
25国债03 2.30 233.26 3.76%
23国债25 2.10 214.78 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2985.44 48.11%
企业债 613.77 9.89%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%