资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4355.22 86.02%
债券 172.27 3.40%
银行存款和结算备付金 509.00 10.05%
其他资产 26.77 0.53%
资产总值:5063.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.00 387.27 7.94%
高争民爆 002827 6.00 354.00 7.26%
桐昆股份 601233 15.00 340.95 6.99%
赤峰黄金 600988 7.00 276.92 5.68%
西部矿业 601168 7.40 261.59 5.37%
中国宏桥 01378 14.00 258.87 5.31%
金诚信 603979 3.30 238.52 4.89%
招金黄金 000506 13.00 217.23 4.46%
金山软件 03888 7.50 159.79 3.28%
洛阳钼业 603993 8.50 143.48 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 40.96%
采矿业 0.15 31.29%
基础材料 0.04 7.70%
信息技术 0.02 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰化学 002064 40.00 379.60 5.44%
美瑞新材 300848 25.00 348.75 5.00%
紫金矿业 601899 13.00 326.82 4.68%
桐昆股份 601233 15.00 324.75 4.65%
洛阳钼业 603993 17.00 298.35 4.28%
西部矿业 601168 11.00 298.54 4.28%
金诚信 603979 5.00 295.15 4.23%
新集能源 601918 32.40 278.32 3.99%
景津装备 603279 20.00 240.00 3.44%
中信证券 600030 8.00 229.84 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 52.41%
采矿业 0.15 21.46%
金融业 0.02 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.06%
信息技术 0.02 2.76%
房地产业 0.02 2.76%
租赁和商务服务业 0.02 2.27%
公用事业 0.01 2.13%
消费者非必需品 0.01 1.93%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 172.27 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.27 3.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%