财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
445.71 |
83.14 |
920.06 |
692.74 |
43.33 |
| 本期利润(万元) |
332.58 |
-237.36 |
1453.28 |
929.39 |
487.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
0.19 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
0.00 |
27.01 |
0.00 |
9.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-793.83 |
0.00 |
-1508.35 |
0.00 |
-2639.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4719.51 |
4736.29 |
5573.22 |
5712.69 |
5299.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.81 |
0.81 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
6.77 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
9.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.37 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
-31.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3800.03 |
2831.82 |
7929.04 |
7939.19 |
4481.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
83662.68 |
95508.67 |
87427.06 |
82721.34 |
87106.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
78599.22 |
90485.18 |
83391.61 |
78705.46 |
83032.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
5063.45 |
5023.49 |
4035.45 |
4015.88 |
4073.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.11 |
100.47 |
92.64 |
97.97 |
94.32 |
| 应付托管费(万元) |
14.69 |
16.75 |
15.44 |
16.33 |
15.72 |
| 资产总计(万元) |
94191.07 |
100803.31 |
98160.77 |
92625.05 |
91952.51 |
| 负债合计(万元) |
4321.55 |
651.47 |
2872.72 |
338.44 |
370.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
89869.52 |
100151.84 |
95288.05 |
92286.61 |
91582.21 |
| 未分配利润(万元) |
-9776.23 |
-18877.90 |
-40289.90 |
-52283.19 |
-64176.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.62 |
46.46 |
16.99 |
37.06 |
21.58 |
| 投资收益(万元) |
9359.27 |
18827.09 |
1807.53 |
-7450.38 |
-14382.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2242.22 |
9543.03 |
7965.83 |
1125.19 |
-133.61 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
1.53 |
0.65 |
1.42 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
7136.73 |
28418.11 |
9791.00 |
-6286.71 |
-14494.04 |
| 管理人报酬(万元) |
562.58 |
1166.06 |
562.87 |
1123.01 |
582.04 |
| 托管费(万元) |
93.76 |
194.34 |
93.81 |
187.17 |
97.01 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.21 |
10.30 |
20.45 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
687.30 |
1426.25 |
688.92 |
1371.42 |
711.07 |
| 利润总额(万元) |
6449.44 |
26991.86 |
9102.08 |
-7658.13 |
-15205.11 |
| 净利润(万元) |
6449.44 |
26991.86 |
9102.08 |
-7658.13 |
-15205.11 |
