资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9739.75 89.24%
债券 972.96 8.92%
银行存款和结算备付金 68.08 0.62%
其他资产 132.77 1.22%
资产总值:10913.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.56 1053.14 10.25%
东山精密 002384 3.88 1017.92 9.91%
新易盛 300502 1.55 943.28 9.18%
中际旭创 300308 0.69 876.30 8.53%
长飞光纤 601869 1.47 802.47 7.81%
沪电股份 002463 4.96 757.89 7.38%
天孚通信 300394 2.45 741.57 7.22%
永鼎股份 600105 10.40 701.79 6.83%
工业富联 601138 5.99 432.18 4.21%
兴森科技 002436 7.19 366.33 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 91.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.53 536.80 7.33%
天孚通信 300394 1.75 527.80 7.20%
新易盛 300502 1.11 491.55 6.71%
信达生物 01801 6.10 457.27 6.24%
中际旭创 300308 0.80 455.53 6.22%
长飞光纤 601869 1.47 454.95 6.21%
东山精密 002384 4.01 414.23 5.65%
沪电股份 002463 4.87 369.97 5.05%
钧达股份 002865 4.57 328.95 4.49%
迈为股份 300751 1.29 295.02 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 75.82%
医疗保健 0.08 10.99%
非日常生活消费品 0.03 4.58%
通信服务 0.03 3.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.80 483.11 4.70%
精测转2 0.34 183.21 1.78%
欧通转债 0.12 151.49 1.47%
联瑞转债 0.16 104.51 1.02%
25国债13 0.50 50.63 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.74 5.20%
可转债 439.21 4.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%