中欧研究精选混合A(011435)_资产配置

中欧研究精选混合A011435CHINA EUROPE RESEARCH SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	168829.88	87.99%
债券	7046.44	3.67%
银行存款和结算备付金	15392.70	8.02%
其他资产	602.96	0.31%

资产总值：191871.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	1594.31	13025.51	6.81%
立讯精密	002475	270.66	11762.76	6.15%
中国海洋石油	00883	661.20	11579.44	6.05%
中国神华	601088	259.37	11308.53	5.91%
腾讯控股	00700	24.76	9927.17	5.19%
中国移动	00941	136.25	9024.72	4.71%
中金黄金	600489	515.06	7828.90	4.09%
紫金矿业	601899	369.20	6697.35	3.50%
徐工机械	000425	844.81	6564.17	3.43%
万华化学	600309	71.35	6515.68	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.13	37.26%
采矿业	3.73	19.51%
能源	2.37	12.37%
电信服务	1.90	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	3.21%
基础材料	0.44	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.34%
批发和零售业	0.15	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.70%
科学研究和技术服务业	0.09	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	633.00	12941.07	6.72%
中国中车	601766	1594.31	11973.27	6.22%
长江电力	600900	376.12	10877.43	5.65%
立讯精密	002475	270.66	10639.53	5.53%
中国神华	601088	237.46	10536.10	5.47%
中国移动	00941	136.25	9575.15	4.98%
中国石油股份	00857	1044.00	7527.42	3.91%
中国神华	01088	193.85	6360.38	3.30%
潍柴动力	000338	388.81	6314.27	3.28%
徐工机械	000425	844.81	6040.39	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.20	37.41%
能源	2.68	13.94%
采矿业	2.46	12.76%
电信服务	1.11	5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	3.12%
基础材料	0.42	2.16%
工业	0.26	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.17%
消费者非必需品	0.15	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	682.70	11214.50	6.40%
中国中车	601766	1594.31	10873.19	6.20%
中国神华	601088	259.96	10161.84	5.80%
中国移动	00941	165.45	10034.24	5.73%
立讯精密	002475	220.38	6481.29	3.70%
TCL科技	000100	1341.64	6265.46	3.58%
长江电力	600900	243.76	6076.94	3.47%
中国海油	600938	205.51	6006.98	3.43%
中国神华	01088	193.85	5403.84	3.08%
海信视像	600060	224.22	5361.10	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.76	38.56%
采矿业	2.52	14.38%
能源	2.12	12.08%
电信服务	1.39	7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.47%
金融业	0.54	3.05%
工业	0.47	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	2.28%
基础材料	0.34	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	782.60	9219.70	5.51%
中国中车	601766	1594.31	8386.07	5.02%
立讯精密	002475	220.38	7591.99	4.54%
腾讯控股	00700	28.52	7588.21	4.54%
中国海油	600938	362.30	7597.37	4.54%
中国神华	01088	288.05	6982.73	4.18%
中国神华	601088	210.74	6606.70	3.95%
中国移动	00941	110.30	6477.15	3.87%
同仁堂	600085	109.25	5866.53	3.51%
TCL科技	000100	1341.64	5769.05	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.08	42.36%
能源	1.94	11.61%
电信服务	1.81	10.82%
采矿业	1.42	8.50%
金融业	0.85	5.09%
金融	0.45	2.68%
工业	0.45	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.52%
房地产业	0.18	1.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	70.00	7046.44	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7046.44	3.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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