资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115231.11 89.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13470.36 10.45%
其他资产 159.24 0.12%
资产总值:128860.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.53 12103.10 9.60%
新易盛 300502 16.74 10162.76 8.06%
寒武纪 688256 5.08 8100.45 6.43%
亨通光电 600487 72.43 7919.50 6.28%
长飞光纤光缆 06869 28.30 6277.72 4.98%
工业富联 601138 68.60 4949.49 3.93%
阳光电源 300274 29.77 4733.52 3.76%
立讯精密 002475 55.20 3886.08 3.08%
鹏鼎控股 002938 34.53 3638.77 2.89%
潍柴动力 000338 127.77 3481.73 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.23 73.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 7.80%
信息技术 0.66 5.25%
消费者常用品 0.12 0.98%
金融业 0.12 0.97%
科学研究和技术服务业 0.10 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.81%
采矿业 0.09 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.45%
能源 0.04 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 396.10 9792.62 8.14%
中国石油股份 00857 539.20 5117.93 4.25%
万华化学 600309 57.17 4542.16 3.78%
神火股份 000933 137.96 4249.17 3.53%
中国平安 601318 71.57 4063.74 3.38%
腾讯控股 00700 8.97 3833.31 3.19%
新易盛 300502 8.37 3708.34 3.08%
紫金矿业 601899 108.94 3564.62 2.96%
阳光电源 300274 23.14 3488.10 2.90%
亨通光电 600487 61.60 3243.86 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 47.48%
能源 1.55 12.87%
采矿业 0.69 5.75%
金融业 0.53 4.42%
信息技术 0.41 3.38%
电信服务 0.38 3.19%
消费者非必需品 0.24 2.03%
科学研究和技术服务业 0.22 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7107.50 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7107.50 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%