我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -142.47 -249.11 -263.15 -175.51 -97.91
本期利润(万元) 143.11 -211.73 -97.49 -300.14 -464.69
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.07 -0.03 -0.09 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.32 0.00 -9.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -911.16 0.00 -760.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 2167.01 2096.04 2335.66 2521.06 2799.14
期末基金份额净值(元) 0.75 0.70 0.74 0.77 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 -8.59 0.00 -10.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.77 0.00 -23.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 46.35 154.82 634.79 612.72 669.73
交易性金融资产(万元) 8116.75 9449.67 12296.01 12397.42 16097.00
其中:股票投资(万元) 7367.49 8909.76 11598.29 11599.61 15134.16
其中:债券投资(万元) 749.26 539.90 697.72 797.80 962.84
应付管理人报酬(万元) 8.28 9.94 15.90 16.81 19.61
应付托管费(万元) 1.38 1.66 2.65 2.80 3.27
资产总计(万元) 8164.47 9604.53 12933.74 13010.17 16781.74
负债合计(万元) 16.01 28.61 35.13 46.15 149.75
所有者权益合计(万元) 8148.46 9575.92 12898.61 12964.03 16631.99
未分配利润(万元) -3293.94 -2745.51 -582.89 -1988.39 -282.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.33 1.94 1.07 2.99 2.38
投资收益(万元) -854.05 -389.86 628.25 -2939.69 -2905.39
公允价值变动收益(万元) 127.93 -478.77 781.41 -2738.78 -1154.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -725.79 -866.69 1410.73 -5675.48 -4057.91
管理人报酬(万元) 51.71 166.89 97.33 252.84 143.30
托管费(万元) 8.62 27.81 16.22 42.14 23.88
其它费用(万元) 5.08 14.30 7.12 15.26 7.53
费用合计(万元) 72.18 227.43 130.64 333.94 187.21
利润总额(万元) -797.97 -1094.11 1280.09 -6009.42 -4245.12
净利润(万元) -797.97 -1094.11 1280.09 -6009.42 -4245.12