财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.84 |
164.18 |
1001.63 |
317.80 |
595.03 |
| 本期利润(万元) |
168.57 |
52.07 |
509.07 |
83.93 |
260.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
950.34 |
0.00 |
1072.69 |
0.00 |
1120.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10011.23 |
11346.93 |
12941.10 |
14440.30 |
16513.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
10.49 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
7.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.35 |
142.45 |
13.70 |
144.49 |
462.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
9604.92 |
12598.87 |
21242.66 |
31092.63 |
46276.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
969.53 |
90.42 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9604.92 |
11629.34 |
21152.24 |
31092.63 |
46276.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
7.36 |
8.97 |
12.82 |
20.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.45 |
2.99 |
4.27 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
10927.88 |
14253.94 |
21844.51 |
32082.24 |
48857.02 |
| 负债合计(万元) |
30.30 |
163.00 |
3967.71 |
7575.95 |
10075.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
10897.58 |
14090.94 |
17876.80 |
24506.28 |
38781.55 |
| 未分配利润(万元) |
1017.81 |
1148.21 |
1191.48 |
1311.05 |
1003.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
9.26 |
4.08 |
24.35 |
16.04 |
| 投资收益(万元) |
261.23 |
1313.15 |
780.79 |
2151.20 |
1328.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.58 |
-531.77 |
-359.98 |
1028.17 |
935.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
242.81 |
790.65 |
424.89 |
3203.73 |
2279.44 |
| 管理人报酬(万元) |
37.18 |
110.42 |
62.09 |
265.15 |
173.51 |
| 托管费(万元) |
12.39 |
36.81 |
20.70 |
88.38 |
57.84 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.72 |
9.30 |
18.72 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
61.48 |
245.68 |
146.24 |
641.96 |
435.37 |
| 利润总额(万元) |
181.33 |
544.97 |
278.66 |
2561.77 |
1844.06 |
| 净利润(万元) |
181.33 |
544.97 |
278.66 |
2561.77 |
1844.06 |
