我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.59 |
851.21 |
64.98 |
49.58 |
-279.32 |
| 本期利润(万元) |
16.15 |
1721.42 |
709.26 |
1329.62 |
433.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
688.19 |
0.00 |
-330.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28342.65 |
36048.39 |
55882.16 |
68179.08 |
77227.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.03 |
716.76 |
134.52 |
365.19 |
1703.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
46276.22 |
91541.18 |
135203.20 |
187205.28 |
283993.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
210.74 |
19394.93 |
29575.72 |
56901.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
46276.22 |
91330.44 |
115808.28 |
157629.56 |
226589.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.25 |
38.04 |
70.60 |
108.15 |
199.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.75 |
12.68 |
17.65 |
27.04 |
49.90 |
| 资产总计(万元) |
48857.02 |
93518.13 |
137663.36 |
190835.25 |
301142.55 |
| 负债合计(万元) |
10075.47 |
20427.74 |
37368.46 |
35848.99 |
5823.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
38781.55 |
73090.39 |
100294.90 |
154986.26 |
295319.44 |
| 未分配利润(万元) |
1003.19 |
-406.89 |
-822.92 |
-2117.94 |
2198.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.04 |
36.54 |
20.94 |
82.48 |
51.01 |
| 投资收益(万元) |
1328.03 |
1898.63 |
1857.15 |
717.95 |
-4817.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
935.36 |
1374.35 |
398.10 |
-6557.44 |
1233.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2279.44 |
3309.51 |
2276.19 |
-5757.01 |
-3533.68 |
| 管理人报酬(万元) |
173.51 |
812.59 |
514.34 |
2247.30 |
1443.61 |
| 托管费(万元) |
57.84 |
214.01 |
128.58 |
561.82 |
360.90 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
435.37 |
1911.20 |
1166.62 |
3571.34 |
2056.25 |
| 利润总额(万元) |
1844.06 |
1398.31 |
1109.57 |
-9328.35 |
-5589.93 |
| 净利润(万元) |
1844.06 |
1398.31 |
1109.57 |
-9328.35 |
-5589.93 |
