我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.05 |
9.29 |
-10.18 |
-76.29 |
-12.11 |
| 本期利润(万元) |
-65.21 |
-26.48 |
1.58 |
-39.61 |
-22.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-512.15 |
0.00 |
-114.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283.31 |
1072.35 |
166.65 |
227.40 |
226.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.69 |
0.67 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.50 |
0.00 |
-33.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.31 |
82.25 |
53.97 |
147.33 |
248.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2368.48 |
1648.96 |
1867.79 |
2374.75 |
3327.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
2338.08 |
1577.71 |
1786.90 |
2364.62 |
3327.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.40 |
71.26 |
80.89 |
10.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
1.76 |
2.42 |
3.43 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.29 |
0.40 |
0.57 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
2650.61 |
1743.89 |
2067.27 |
2704.29 |
3862.62 |
| 负债合计(万元) |
113.30 |
12.64 |
82.16 |
161.71 |
281.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
2537.31 |
1731.25 |
1985.11 |
2542.58 |
3581.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1035.42 |
-848.31 |
-719.05 |
-590.52 |
33.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.01 |
0.64 |
1.56 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
7.06 |
-496.80 |
-352.01 |
-339.38 |
-208.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.62 |
160.54 |
170.90 |
-172.66 |
289.26 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
1.37 |
1.30 |
7.91 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
53.72 |
-333.88 |
-179.17 |
-502.56 |
85.90 |
| 管理人报酬(万元) |
10.62 |
28.03 |
16.83 |
46.54 |
23.53 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
4.67 |
2.81 |
7.76 |
3.92 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
5.98 |
2.97 |
10.23 |
4.63 |
| 费用合计(万元) |
16.37 |
40.44 |
23.54 |
67.21 |
33.13 |
| 利润总额(万元) |
37.35 |
-374.32 |
-202.71 |
-569.77 |
52.77 |
| 净利润(万元) |
37.35 |
-374.32 |
-202.71 |
-569.77 |
52.77 |
