我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4095.04 92.30%
债券 233.11 5.25%
银行存款和结算备付金 5.88 0.13%
其他资产 102.66 2.31%
资产总值:4436.69万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海泰新光 688677 4.94 262.82 5.97%
恒瑞医药 600276 5.45 246.41 5.59%
长光华芯 688048 3.50 219.61 4.99%
普冉股份 688766 2.20 215.58 4.89%
瑞芯微 603893 3.36 213.02 4.84%
百济神州 688235 1.53 212.30 4.82%
聚辰股份 688123 3.44 210.55 4.78%
澜起科技 688008 3.57 209.90 4.76%
爱美客 300896 0.71 208.97 4.74%
药康生物 688046 10.30 207.52 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 88.24%
科学研究和技术服务业 0.02 4.71%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海泰新光 688677 6.53 372.06 7.41%
恒瑞医药 600276 6.64 298.31 5.94%
百济神州 688235 1.95 275.00 5.48%
华东医药 000963 6.30 266.11 5.30%
聚辰股份 688123 4.64 255.79 5.09%
爱美客 300896 0.65 253.68 5.05%
瑞芯微 603893 4.12 253.17 5.04%
迪哲医药 688192 6.97 247.46 4.93%
长光华芯 688048 3.79 247.75 4.93%
普冉股份 688766 2.57 247.25 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 84.93%
批发和零售业 0.03 5.30%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.90 91.75 2.08%
23国债10 0.70 70.99 1.61%
23国债16 0.70 70.37 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 233.11 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%