资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2920.90 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 283.37 8.84%
其他资产 0.17 0.01%
资产总值:3204.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾德生物 300685 1.50 32.01 1.00%
华阳集团 002906 1.17 31.15 0.97%
广汇能源 600256 4.25 28.35 0.89%
兆易创新 603986 0.07 24.77 0.78%
江苏华辰 603097 1.34 25.02 0.78%
晶方科技 603005 0.91 24.56 0.77%
绿色动力 601330 2.93 23.85 0.75%
中远海控 601919 1.43 23.41 0.73%
南大环境 300864 0.92 22.68 0.71%
能辉科技 301046 0.65 21.54 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 64.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.91%
建筑业 0.01 3.21%
采矿业 0.01 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.39%
金融业 0.01 2.37%
批发和零售业 0.01 1.75%
租赁和商务服务业 0.00 1.39%
房地产业 0.00 1.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富瀚微 300613 1.30 104.10 3.10%
华灿光电 300323 4.58 93.43 2.78%
明泰铝业 601677 5.48 90.97 2.71%
振华重工 600320 21.15 87.35 2.60%
恒铭达 002947 1.13 85.94 2.56%
伊戈尔 002922 2.56 83.97 2.50%
歌华有线 600037 11.99 75.18 2.24%
钢研高纳 300034 4.29 73.53 2.19%
优刻得 688158 1.82 66.90 1.99%
联化科技 002250 4.80 65.62 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 61.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 12.91%
批发和零售业 0.01 3.37%
建筑业 0.01 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.31%
金融业 0.01 1.78%
租赁和商务服务业 0.01 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.47%
房地产业 0.00 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.00 0.46 0.01%
宜化转债 0.00 0.30 0.01%
南芯转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.86 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%