中加量化研选混合C(014692)_资产配置

中加量化研选混合C014692CHINA CANADA QUANTITATIVE RESEARCH AND SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1530.83	94.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	87.95	5.43%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1618.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科电气	300035	4.61	48.68	3.02%
博思软件	300525	3.06	46.66	2.89%
拓邦股份	002139	4.01	45.31	2.81%
华谊集团	600623	5.89	42.53	2.64%
迈克生物	300463	2.26	32.97	2.04%
移远通信	603236	0.67	32.43	2.01%
蔚蓝锂芯	002245	3.62	32.29	2.00%
京新药业	002020	2.43	30.96	1.92%
新点软件	688232	1.01	30.77	1.91%
大连重工	002204	6.11	29.33	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	62.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	12.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.11%
金融业	0.00	2.71%
建筑业	0.00	2.23%
农、林、牧、渔业	0.00	2.00%
批发和零售业	0.00	1.81%
租赁和商务服务业	0.00	1.55%
房地产业	0.00	0.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓邦股份	002139	6.64	70.52	2.93%
建投能源	000600	10.93	68.86	2.86%
时代新材	600458	6.74	68.07	2.83%
电连技术	300679	1.64	65.98	2.74%
泛微网络	603039	2.05	65.11	2.70%
歌华有线	600037	10.78	64.46	2.68%
京新药业	002020	5.56	58.21	2.42%
长盈精密	300115	4.58	54.91	2.28%
诺普信	002215	6.85	51.03	2.12%
凌云股份	600480	5.08	49.94	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.21%
批发和零售业	0.01	3.38%
建筑业	0.01	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.02%
金融业	0.01	2.94%
采矿业	0.00	1.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万马股份	002276	6.67	61.16	2.48%
宁波华翔	002048	4.74	61.24	2.48%
三友化工	600409	11.22	54.98	2.23%
新国都	300130	2.31	49.02	1.99%
中颖电子	300327	2.71	47.83	1.94%
平高电气	600312	3.29	47.28	1.92%
中孚实业	600595	13.23	45.78	1.86%
江河集团	601886	6.97	44.33	1.80%
中宠股份	002891	1.74	41.38	1.68%
万润股份	002643	2.86	38.07	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	68.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.49%
建筑业	0.01	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.97%
金融业	0.00	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
批发和零售业	0.00	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代新材	600458	10.14	93.39	2.63%
海利得	002206	17.47	87.70	2.47%
奥美医疗	002950	8.67	82.19	2.31%
沃尔核材	002130	10.37	78.29	2.20%
天融信	002212	7.94	77.65	2.18%
豫光金铅	600531	11.98	72.48	2.04%
冠捷科技	000727	25.09	67.24	1.89%
纽威股份	603699	4.46	61.82	1.74%
华邦健康	002004	13.15	61.28	1.72%
华谊集团	600623	9.43	60.73	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.50%
金融业	0.01	2.50%
建筑业	0.01	2.16%
批发和零售业	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.75%
房地产业	0.00	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.10	10.16	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.16	0.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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