我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-628.48 |
-1404.13 |
-1480.20 |
-1524.71 |
-1225.26 |
| 本期利润(万元) |
1487.51 |
-1283.37 |
-823.14 |
-1614.54 |
-1640.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2913.55 |
0.00 |
-2393.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13100.56 |
12146.03 |
14193.55 |
16979.46 |
19043.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.81 |
0.84 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3170.74 |
2453.33 |
8419.53 |
1491.82 |
1974.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
22611.99 |
32717.26 |
53932.44 |
18696.09 |
12481.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
22368.24 |
32476.01 |
52812.66 |
17648.96 |
12481.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.75 |
241.26 |
1119.78 |
1047.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.76 |
36.39 |
54.93 |
27.79 |
24.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
4.55 |
5.49 |
2.78 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
26074.16 |
35306.22 |
69254.25 |
20982.97 |
14581.33 |
| 负债合计(万元) |
150.49 |
85.29 |
113.62 |
85.70 |
490.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
25923.67 |
35220.93 |
69140.64 |
20897.27 |
14090.42 |
| 未分配利润(万元) |
-6460.77 |
-5196.52 |
-1867.37 |
-421.17 |
1327.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
56.47 |
41.14 |
63.01 |
42.76 |
| 投资收益(万元) |
-2734.99 |
-3038.81 |
480.12 |
-295.46 |
633.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.57 |
-331.20 |
1175.26 |
-540.13 |
973.93 |
| 其它收入(万元) |
3.95 |
348.35 |
230.54 |
131.07 |
16.28 |
| 收入合计(万元) |
-2486.94 |
-2965.18 |
1927.06 |
-641.51 |
1666.55 |
| 管理人报酬(万元) |
177.54 |
587.87 |
324.49 |
290.92 |
136.72 |
| 托管费(万元) |
22.19 |
64.75 |
32.45 |
29.09 |
13.67 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.97 |
9.38 |
15.73 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
255.68 |
809.07 |
432.53 |
388.26 |
190.37 |
| 利润总额(万元) |
-2742.62 |
-3774.25 |
1494.53 |
-1029.78 |
1476.18 |
| 净利润(万元) |
-2742.62 |
-3774.25 |
1494.53 |
-1029.78 |
1476.18 |
