财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2751.81 |
342.15 |
3331.70 |
2511.89 |
520.30 |
| 本期利润(万元) |
3361.34 |
-49.40 |
3398.38 |
2533.59 |
692.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.01 |
0.25 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.11 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
4.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10624.03 |
0.00 |
1104.53 |
0.00 |
-74.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32049.26 |
7697.24 |
5965.66 |
11068.91 |
17581.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.25 |
1.23 |
1.17 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
33.93 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
7.51 |
| 累计净值增长率(%) |
67.74 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
1.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13035.96 |
552.49 |
4801.13 |
2896.51 |
3170.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
132653.63 |
10739.48 |
30065.13 |
20046.17 |
22611.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
130044.53 |
10236.74 |
30065.13 |
20046.17 |
22368.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
2609.11 |
502.74 |
0.00 |
0.00 |
243.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.56 |
13.60 |
34.98 |
24.32 |
26.76 |
| 应付托管费(万元) |
14.45 |
1.70 |
4.37 |
3.04 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
146863.88 |
11334.25 |
35219.34 |
23223.65 |
26074.16 |
| 负债合计(万元) |
3394.55 |
357.27 |
494.42 |
132.84 |
150.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
143469.32 |
10976.98 |
34724.92 |
23090.81 |
25923.67 |
| 未分配利润(万元) |
54385.21 |
1936.54 |
-495.69 |
-2059.97 |
-6460.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
14.16 |
8.87 |
14.65 |
7.54 |
| 投资收益(万元) |
9871.96 |
6835.24 |
1349.65 |
-21.21 |
-2734.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2192.68 |
139.63 |
368.23 |
1310.84 |
236.57 |
| 其它收入(万元) |
33.55 |
15.80 |
6.22 |
5.34 |
3.95 |
| 收入合计(万元) |
12104.94 |
7004.83 |
1732.98 |
1309.61 |
-2486.94 |
| 管理人报酬(万元) |
250.90 |
335.18 |
192.25 |
326.08 |
177.54 |
| 托管费(万元) |
31.36 |
41.90 |
24.03 |
40.76 |
22.19 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
19.12 |
9.51 |
19.02 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
384.15 |
482.96 |
275.90 |
471.42 |
255.68 |
| 利润总额(万元) |
11720.79 |
6521.86 |
1457.08 |
838.19 |
-2742.62 |
| 净利润(万元) |
11720.79 |
6521.86 |
1457.08 |
838.19 |
-2742.62 |
