资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130044.53 88.55%
债券 2609.11 1.78%
银行存款和结算备付金 13162.71 8.96%
其他资产 1047.53 0.71%
资产总值:146863.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 120.12 2966.96 2.07%
斯莱克 300382 115.50 2669.20 1.86%
赤峰黄金 600988 98.06 2580.94 1.80%
中航光电 002179 55.84 2579.81 1.80%
华兴源创 688001 30.03 2573.55 1.79%
密尔克卫 603713 35.12 2499.49 1.74%
中际旭创 300308 1.95 2476.50 1.73%
裕同科技 002831 69.27 2463.18 1.72%
昊帆生物 301393 37.95 2458.02 1.71%
鑫宏业 301310 43.80 2419.40 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.76 68.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 5.87%
采矿业 0.71 4.92%
金融业 0.51 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 3.08%
房地产业 0.24 1.69%
批发和零售业 0.19 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.25%
科学研究和技术服务业 0.10 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.94 416.27 2.07%
招商轮船 601872 23.99 392.48 1.95%
中国巨石 600176 15.75 382.88 1.91%
中原传媒 000719 26.67 354.98 1.77%
安井食品 603345 3.75 349.73 1.74%
贵州茅台 600519 0.24 348.00 1.73%
山东赫达 002810 14.76 345.97 1.72%
南亚新材 688519 2.63 341.56 1.70%
东山精密 002384 3.30 340.89 1.70%
田中精机 300461 5.78 341.77 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.05%
金融业 0.10 5.01%
采矿业 0.10 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.56%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.77%
科学研究和技术服务业 0.03 1.70%
房地产业 0.03 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.66%
批发和零售业 0.03 1.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.00 1518.94 1.06%
25国债19 7.90 798.29 0.56%
26国债01 2.90 291.88 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2609.11 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%