中欧量化动力混合C(015007)_资产配置

中欧量化动力混合C015007CHINA EU QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23942.35	85.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3843.06	13.80%
其他资产	64.08	0.23%

资产总值：27849.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.72	689.61	2.50%
美团-W	03690	3.80	589.57	2.14%
迎驾贡酒	603198	5.91	430.96	1.56%
哔哩哔哩-W	09626	2.18	380.64	1.38%
小米集团-W	01810	18.22	369.69	1.34%
中际旭创	300308	2.01	311.27	1.13%
恒瑞医药	600276	5.82	304.39	1.10%
珀莱雅	603605	2.63	289.54	1.05%
迈瑞医疗	300760	0.98	287.14	1.04%
三环集团	300408	7.65	283.81	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	53.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	7.56%
电信服务	0.13	4.73%
消费者非必需品	0.12	4.27%
采矿业	0.06	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.25%
金融业	0.05	1.69%
信息技术	0.04	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.54%
批发和零售业	0.03	1.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	1.95	412.90	1.59%
北方华创	002371	1.01	323.09	1.25%
泸州老窖	000568	2.16	310.14	1.20%
迎驾贡酒	603198	5.20	299.00	1.15%
腾讯控股	00700	0.80	271.91	1.05%
珀莱雅	603605	2.28	253.06	0.98%
沪电股份	002463	6.15	224.47	0.87%
美的集团	000333	3.49	225.10	0.87%
格力电器	000651	5.66	221.99	0.86%
晨光股份	603899	7.01	219.27	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	58.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.19%
金融业	0.08	3.10%
采矿业	0.07	2.67%
消费者非必需品	0.06	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.63%
电信服务	0.04	1.61%
金融	0.04	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	2.15	392.94	1.33%
腾讯控股	00700	1.05	289.18	0.98%
美团-W	03690	2.47	216.84	0.74%
特宝生物	688278	3.04	188.19	0.64%
洛阳钼业	03993	30.60	184.47	0.63%
巨子生物	02367	4.68	180.52	0.61%
拓荆科技	688072	0.95	179.84	0.61%
中微公司	688012	1.16	173.83	0.59%
格力电器	000651	4.32	169.82	0.58%
快手-W	01024	3.82	169.86	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	49.66%
金融业	0.17	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.45%
建筑业	0.07	2.41%
消费者非必需品	0.06	2.07%
采矿业	0.06	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
电信服务	0.05	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.38	367.17	1.04%
快手-W	01024	7.09	340.21	0.97%
比亚迪电子	00285	7.25	240.47	0.68%
越秀地产	00123	39.00	224.78	0.64%
鸿路钢构	002541	9.94	216.00	0.61%
阅文集团	00772	7.20	189.54	0.54%
小鹏汽车-W	09868	3.66	188.06	0.53%
巨子生物	02367	5.54	178.73	0.51%
洪都航空	600316	8.36	176.98	0.50%
四川路桥	600039	22.79	170.70	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	58.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.46%
金融业	0.10	2.92%
电信服务	0.09	2.55%
建筑业	0.09	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.32%
批发和零售业	0.07	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.55%
信息技术	0.05	1.53%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.40	243.75	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	243.75	0.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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