中欧量化动力混合C(015007)_资产配置

中欧量化动力混合C015007CHINA EU QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111389.04	79.40%
债券	6147.82	4.38%
银行存款和结算备付金	21584.28	15.38%
其他资产	1175.68	0.84%

资产总值：140296.82万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	16.53	2766.13	2.04%
杭州银行	600926	158.02	2703.72	2.00%
贵州茅台	600519	2.15	2706.03	2.00%
新宙邦	300037	40.12	2668.78	1.97%
中际旭创	300308	3.27	2643.60	1.95%
世纪华通	002602	191.38	2641.04	1.95%
中材科技	002080	48.47	2624.65	1.94%
招商轮船	601872	129.53	2610.03	1.93%
桐昆股份	601233	114.90	2611.68	1.93%
大族激光	002008	32.49	2600.17	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.32	54.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.40%
金融业	0.66	4.85%
科学研究和技术服务业	0.62	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	3.57%
采矿业	0.41	3.06%
租赁和商务服务业	0.36	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.83%
建筑业	0.10	0.71%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	120.12	2966.96	2.07%
斯莱克	300382	115.50	2669.20	1.86%
中航光电	002179	55.84	2579.81	1.80%
赤峰黄金	600988	98.06	2580.94	1.80%
华兴源创	688001	30.03	2573.55	1.79%
密尔克卫	603713	35.12	2499.49	1.74%
中际旭创	300308	1.95	2476.50	1.73%
裕同科技	002831	69.27	2463.18	1.72%
昊帆生物	301393	37.95	2458.02	1.71%
鑫宏业	301310	43.80	2419.40	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.76	68.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.87%
采矿业	0.71	4.92%
金融业	0.51	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	3.08%
房地产业	0.24	1.69%
批发和零售业	0.19	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.25%
科学研究和技术服务业	0.10	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.94	416.27	2.07%
招商轮船	601872	23.99	392.48	1.95%
中国巨石	600176	15.75	382.88	1.91%
中原传媒	000719	26.67	354.98	1.77%
安井食品	603345	3.75	349.73	1.74%
贵州茅台	600519	0.24	348.00	1.73%
山东赫达	002810	14.76	345.97	1.72%
田中精机	300461	5.78	341.77	1.70%
东山精密	002384	3.30	340.89	1.70%
南亚新材	688519	2.63	341.56	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.05%
金融业	0.10	5.01%
采矿业	0.10	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.56%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	1.70%
房地产业	0.03	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.66%
批发和零售业	0.03	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	3.92	300.23	2.74%
ST臻镭	688270	2.36	287.94	2.62%
巨星科技	002444	8.42	286.45	2.61%
盛邦安全	688651	6.50	286.20	2.61%
可孚医疗	301087	6.42	286.78	2.61%
中集集团	000039	28.25	285.04	2.60%
藏格矿业	000408	3.38	285.27	2.60%
中信海直	000099	13.73	284.90	2.60%
安集科技	688019	1.30	283.80	2.59%
百通能源	001376	16.85	283.75	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	74.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.60%
科学研究和技术服务业	0.03	2.55%
电信服务	0.01	0.64%
消费者非必需品	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	37.30	3745.36	2.77%
26国债14	16.00	1601.90	1.18%
25国债19	7.90	800.56	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6147.82	4.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。