资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10236.74 90.32%
债券 502.74 4.44%
银行存款和结算备付金 554.27 4.89%
其他资产 40.50 0.36%
资产总值:11334.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 3.92 300.23 2.74%
臻镭科技 688270 2.36 287.94 2.62%
巨星科技 002444 8.42 286.45 2.61%
盛邦安全 688651 6.50 286.20 2.61%
可孚医疗 301087 6.42 286.78 2.61%
中集集团 000039 28.25 285.04 2.60%
藏格矿业 000408 3.38 285.27 2.60%
中信海直 000099 13.73 284.90 2.60%
安集科技 688019 1.30 283.80 2.59%
百通能源 001376 16.85 283.75 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 74.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.60%
科学研究和技术服务业 0.03 2.55%
电信服务 0.01 0.64%
消费者非必需品 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.69 1022.97 4.58%
阿里巴巴-W 09988 3.67 593.06 2.65%
宁德时代 300750 0.97 389.94 1.74%
方正证券 601901 37.22 302.97 1.36%
新易盛 300502 0.53 193.86 0.87%
三生制药 01530 6.10 167.08 0.75%
财通证券 601108 19.19 161.58 0.72%
国金证券 600109 14.97 153.14 0.68%
润邦股份 002483 19.52 138.79 0.62%
国元证券 000728 15.14 138.23 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 51.47%
金融业 0.14 6.31%
电信服务 0.12 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.90%
消费者非必需品 0.10 4.67%
医疗保健 0.05 2.13%
房地产业 0.04 1.91%
采矿业 0.04 1.76%
金融 0.04 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.39%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 402.41 3.67%
25国债19 1.00 100.32 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 502.74 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%