财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1543.72 |
1889.85 |
167.19 |
31.93 |
196.98 |
| 本期利润(万元) |
983.09 |
1918.25 |
250.87 |
14.41 |
195.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7507.59 |
0.00 |
3459.01 |
0.00 |
105.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86357.62 |
121086.96 |
48091.68 |
1529.72 |
1917.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.33 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
9.52 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
5.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
423.09 |
1018.55 |
0.16 |
110.15 |
163.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
90668.34 |
54411.07 |
6640.04 |
6861.02 |
9199.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
7224.10 |
4360.80 |
371.96 |
0.00 |
437.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
83444.24 |
50050.28 |
6268.07 |
6861.02 |
8762.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.79 |
25.30 |
3.66 |
2.91 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
12.45 |
6.33 |
0.91 |
0.73 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
91690.60 |
58379.44 |
7212.27 |
7206.66 |
9513.31 |
| 负债合计(万元) |
424.13 |
754.80 |
30.26 |
1403.93 |
1237.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
91266.48 |
57624.64 |
7182.01 |
5802.73 |
8275.63 |
| 未分配利润(万元) |
8000.42 |
4258.24 |
460.08 |
222.85 |
110.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.24 |
13.94 |
3.55 |
1.37 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
2435.48 |
379.23 |
358.83 |
158.20 |
132.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-572.23 |
80.63 |
24.70 |
75.15 |
18.87 |
| 其它收入(万元) |
34.52 |
3.67 |
0.88 |
0.56 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
1936.00 |
477.47 |
387.95 |
235.27 |
155.62 |
| 管理人报酬(万元) |
354.29 |
57.87 |
36.32 |
20.38 |
43.04 |
| 托管费(万元) |
88.57 |
14.47 |
9.08 |
5.09 |
10.76 |
| 其它费用(万元) |
14.04 |
5.60 |
13.70 |
7.83 |
15.70 |
| 费用合计(万元) |
682.93 |
107.51 |
103.44 |
62.58 |
122.46 |
| 利润总额(万元) |
1253.07 |
369.96 |
284.51 |
172.69 |
33.16 |
| 净利润(万元) |
1253.07 |
369.96 |
284.51 |
172.69 |
33.16 |
