资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5996.35 93.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 366.84 5.73%
其他资产 38.87 0.61%
资产总值:6402.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 9.36 543.19 8.56%
泽璟制药 688266 4.32 475.48 7.49%
荣昌生物 688331 3.85 451.49 7.11%
君实生物 688180 12.24 436.64 6.88%
诺诚健华 688428 14.45 420.61 6.63%
益方生物 688382 21.09 402.15 6.33%
迈威生物 688062 14.18 383.49 6.04%
信达生物 01801 3.75 315.63 4.97%
科伦博泰生物 06990 0.62 259.19 4.08%
牧原股份 002714 5.00 212.25 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 65.94%
医疗保健 0.11 16.92%
农、林、牧、渔业 0.05 8.02%
科学研究和技术服务业 0.01 2.03%
租赁和商务服务业 0.01 1.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 9.28 483.04 9.02%
泽璟制药 688266 3.78 441.38 8.24%
诺诚健华 688428 14.22 404.81 7.56%
迪哲医药 688192 10.03 400.38 7.48%
益方生物 688382 18.29 329.20 6.15%
荣昌生物 688331 2.44 317.18 5.92%
奥赛康 002755 22.37 304.68 5.69%
君实生物 688180 8.75 295.91 5.53%
信达生物 01801 3.75 259.26 4.84%
牧原股份 002714 5.09 178.10 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 69.59%
医疗保健 0.08 14.68%
农、林、牧、渔业 0.03 6.30%
科学研究和技术服务业 0.02 3.13%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 5.70 579.38 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 579.38 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%