资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3842.98 70.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 292.02 5.33%
其他资产 1345.50 24.55%
资产总值:5480.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.89 291.42 5.83%
中国生物制药 01177 45.40 253.42 5.07%
泽璟制药 688266 2.50 232.14 4.65%
益方生物 688382 8.26 224.90 4.50%
迪哲医药 688192 3.88 223.26 4.47%
奥赛康 002755 12.87 210.17 4.21%
海大集团 002311 3.57 197.71 3.96%
三生制药 01530 7.40 161.61 3.24%
映恩生物-B 09606 0.54 145.44 2.91%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 55.80%
医疗保健 0.07 14.43%
科学研究和技术服务业 0.03 6.22%
教育 0.00 0.39%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.36 383.65 7.26%
中国生物制药 01177 46.20 343.34 6.50%
泽璟制药 688266 2.73 308.01 5.83%
海大集团 002311 4.80 306.10 5.79%
益方生物 688382 9.61 298.81 5.66%
吉贝尔 688566 7.91 282.22 5.34%
贵州茅台 600519 0.19 274.36 5.19%
迪哲医药 688192 3.42 247.98 4.69%
三生制药 01530 7.85 215.01 4.07%
奥赛康 002755 10.11 209.58 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 67.42%
医疗保健 0.09 17.39%
科学研究和技术服务业 0.04 7.48%
批发和零售业 0.01 1.41%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 5.70 579.38 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 579.38 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%