资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5017.93 78.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 496.65 7.73%
其他资产 914.32 14.22%
资产总值:6428.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 9.28 483.04 9.02%
泽璟制药 688266 3.78 441.38 8.24%
诺诚健华 688428 14.22 404.81 7.56%
迪哲医药 688192 10.03 400.38 7.48%
益方生物 688382 18.29 329.20 6.15%
荣昌生物 688331 2.44 317.18 5.92%
奥赛康 002755 22.37 304.68 5.69%
君实生物 688180 8.75 295.91 5.53%
信达生物 01801 3.75 259.26 4.84%
牧原股份 002714 5.09 178.10 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 69.59%
医疗保健 0.08 14.68%
农、林、牧、渔业 0.03 6.30%
科学研究和技术服务业 0.02 3.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.27 346.34 7.67%
泽璟制药 688266 2.71 268.11 5.93%
迪哲医药 688192 4.79 259.64 5.75%
中国生物制药 01177 48.28 251.08 5.56%
奥赛康 002755 15.34 240.22 5.32%
益方生物 688382 11.06 210.27 4.65%
贵州茅台 600519 0.14 203.00 4.49%
药明康德 603259 2.02 198.16 4.39%
三生制药 01530 7.25 144.93 3.21%
映恩生物-B 09606 0.52 135.44 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 53.19%
医疗保健 0.07 15.55%
科学研究和技术服务业 0.07 15.25%
农、林、牧、渔业 0.01 2.12%
租赁和商务服务业 0.01 1.65%
住宿和餐饮业 0.00 0.71%
日常消费品 0.00 0.50%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 5.70 579.38 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 579.38 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%