资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 652.80 68.87%
债券 110.11 11.62%
银行存款和结算备付金 148.77 15.70%
其他资产 36.14 3.81%
资产总值:947.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 1.82 64.34 7.03%
紫金矿业 601899 2.55 64.11 7.00%
万华化学 600309 0.87 59.52 6.50%
科达利 002850 0.30 56.79 6.21%
宁德时代 300750 0.14 55.02 6.01%
老铺黄金 06181 0.14 42.12 4.60%
世纪华通 002602 2.94 41.45 4.53%
青岛银行 002948 8.06 40.94 4.47%
亚钾国际 000893 0.99 40.48 4.42%
华东医药 000963 1.40 39.37 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 39.39%
金融业 0.01 11.50%
采矿业 0.01 7.00%
消费者非必需品 0.00 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.53%
批发和零售业 0.00 4.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.92 112.76 9.59%
紫金矿业 601899 3.25 106.34 9.05%
盐湖股份 000792 2.33 86.21 7.34%
恺英网络 002517 4.68 82.84 7.05%
华东医药 000963 1.68 59.34 5.05%
世纪华通 002602 3.66 58.41 4.97%
三友化工 600409 7.18 49.83 4.24%
中联重科 000157 5.68 48.85 4.16%
圣泉集团 605589 1.59 45.84 3.90%
三星电气 601567 1.73 45.36 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 41.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 12.02%
采矿业 0.01 9.05%
批发和零售业 0.01 5.05%
消费者非必需品 0.00 3.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒逸转2 0.31 45.39 4.96%
柳工转2 0.28 38.78 4.24%
金诚转债 0.04 25.94 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.11 12.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%