财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 936.73 708.07 171.69 143.84 563.45
本期利润(万元) 1033.79 745.96 337.09 186.80 610.53
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.27 0.10 0.05 0.12
加权平均净值利润率(%) 25.12 0.00 8.09 0.00 10.87
期末可供分配利润(万元) 1398.16 0.00 954.34 0.00 835.50
期末可供分配份额利润(元) 0.59 0.00 0.33 0.00 0.23
期末基金资产净值(万元) 3785.40 4159.06 3810.31 4073.47 4415.02
期末基金份额净值(元) 1.59 1.60 1.33 1.28 1.23
本期净值增长率(%) 28.56 0.00 8.17 0.00 12.67
累计净值增长率(%) 58.57 0.00 33.42 0.00 23.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2664.54 2563.07 4045.83 7631.04 3415.30
交易性金融资产(万元) 15027.30 15060.94 16284.03 14842.83 19880.37
其中:股票投资(万元) 15022.18 15045.29 16268.82 14826.76 19865.47
其中:债券投资(万元) 5.12 15.65 15.21 16.07 14.90
应付管理人报酬(万元) 17.63 17.02 20.70 22.49 26.99
应付托管费(万元) 2.94 2.84 3.45 3.75 4.50
资产总计(万元) 17774.86 17706.46 20501.75 22584.76 26965.68
负债合计(万元) 438.18 590.98 1089.42 777.79 527.69
所有者权益合计(万元) 17336.68 17115.49 19412.33 21806.97 26437.99
未分配利润(万元) 6531.42 4416.31 3807.60 1188.65 2412.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.91 5.37 21.46 11.41 62.16
投资收益(万元) 4443.23 904.27 2874.74 215.99 -882.09
公允价值变动收益(万元) 450.43 733.70 67.73 -1029.94 1900.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4904.57 1643.35 2963.93 -802.55 1080.96
管理人报酬(万元) 216.87 107.90 268.81 143.37 569.00
托管费(万元) 36.14 17.98 44.80 23.90 94.83
其它费用(万元) 15.73 8.69 18.11 9.62 20.46
费用合计(万元) 285.22 142.85 354.26 189.17 722.74
利润总额(万元) 4619.35 1500.50 2609.67 -991.71 358.22
净利润(万元) 4619.35 1500.50 2609.67 -991.71 358.22