财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 207.62 304.46 936.73 708.07 171.69
本期利润(万元) -17.84 1.73 1033.79 745.96 337.09
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 0.35 0.27 0.10
加权平均净值利润率(%) -0.50 0.00 25.12 0.00 8.09
期末可供分配利润(万元) 1103.98 0.00 1398.16 0.00 954.34
期末可供分配份额利润(元) 0.57 0.00 0.59 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 3054.17 3384.63 3785.40 4159.06 3810.31
期末基金份额净值(元) 1.57 1.58 1.59 1.60 1.33
本期净值增长率(%) -1.24 0.00 28.56 0.00 8.17
累计净值增长率(%) 56.61 0.00 58.57 0.00 33.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3714.83 2664.54 2563.07 4045.83 7631.04
交易性金融资产(万元) 10095.78 15027.30 15060.94 16284.03 14842.83
其中:股票投资(万元) 9997.96 15022.18 15045.29 16268.82 14826.76
其中:债券投资(万元) 97.83 5.12 15.65 15.21 16.07
应付管理人报酬(万元) 14.01 17.63 17.02 20.70 22.49
应付托管费(万元) 2.34 2.94 2.84 3.45 3.75
资产总计(万元) 14034.33 17774.86 17706.46 20501.75 22584.76
负债合计(万元) 209.83 438.18 590.98 1089.42 777.79
所有者权益合计(万元) 13824.50 17336.68 17115.49 19412.33 21806.97
未分配利润(万元) 5113.55 6531.42 4416.31 3807.60 1188.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.39 10.91 5.37 21.46 11.41
投资收益(万元) 1098.66 4443.23 904.27 2874.74 215.99
公允价值变动收益(万元) -1042.01 450.43 733.70 67.73 -1029.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 61.03 4904.57 1643.35 2963.93 -802.55
管理人报酬(万元) 98.85 216.87 107.90 268.81 143.37
托管费(万元) 16.48 36.14 17.98 44.80 23.90
其它费用(万元) 7.84 15.73 8.69 18.11 9.62
费用合计(万元) 130.26 285.22 142.85 354.26 189.17
利润总额(万元) -69.22 4619.35 1500.50 2609.67 -991.71
净利润(万元) -69.22 4619.35 1500.50 2609.67 -991.71