财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2644.02 |
1209.52 |
1135.25 |
449.49 |
48.07 |
| 本期利润(万元) |
2738.69 |
238.98 |
2251.90 |
2647.32 |
-82.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.03 |
0.19 |
0.22 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.68 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
821.72 |
0.00 |
-2377.52 |
0.00 |
-3916.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5657.77 |
6256.76 |
10125.15 |
10787.81 |
9141.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.92 |
0.94 |
0.97 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
43.71 |
0.00 |
25.56 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
34.70 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
-25.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
289.25 |
521.32 |
190.88 |
216.75 |
781.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5515.18 |
10059.92 |
9336.16 |
10042.10 |
10810.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
5141.30 |
9514.39 |
8791.31 |
9400.06 |
10122.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.88 |
545.53 |
544.85 |
642.04 |
687.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.20 |
10.57 |
9.21 |
10.73 |
11.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.76 |
1.53 |
1.79 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
6054.07 |
10595.07 |
9718.07 |
10396.71 |
11626.69 |
| 负债合计(万元) |
54.76 |
80.78 |
236.08 |
94.47 |
35.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5999.30 |
10514.29 |
9481.99 |
10302.25 |
11591.61 |
| 未分配利润(万元) |
1536.88 |
-715.79 |
-3324.67 |
-3509.03 |
-5092.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
2.30 |
0.88 |
2.34 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
2833.77 |
1332.49 |
124.20 |
-1785.47 |
-1699.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.69 |
1159.57 |
-133.09 |
1528.85 |
523.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2931.66 |
2494.36 |
-8.02 |
-254.28 |
-1174.05 |
| 管理人报酬(万元) |
46.91 |
121.34 |
58.37 |
142.04 |
75.06 |
| 托管费(万元) |
7.82 |
20.22 |
9.73 |
23.67 |
12.51 |
| 其它费用(万元) |
7.40 |
15.00 |
7.46 |
14.88 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
63.55 |
159.48 |
76.93 |
183.63 |
96.52 |
| 利润总额(万元) |
2868.11 |
2334.88 |
-84.95 |
-437.91 |
-1270.57 |
| 净利润(万元) |
2868.11 |
2334.88 |
-84.95 |
-437.91 |
-1270.57 |
