我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.75 |
14.23 |
3.90 |
20.28 |
21.11 |
| 本期利润(万元) |
23.37 |
10.14 |
-1.36 |
36.36 |
23.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
451.42 |
520.07 |
648.62 |
633.87 |
820.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1308.43 |
1317.91 |
680.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7823.32 |
9348.21 |
9964.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3587.45 |
4029.65 |
3913.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
4235.87 |
5318.56 |
6050.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
3.40 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.85 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
9139.87 |
10738.81 |
10836.21 |
| 负债合计(万元) |
128.00 |
562.76 |
338.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
9011.87 |
10176.05 |
10497.76 |
| 未分配利润(万元) |
152.26 |
594.35 |
125.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
2.45 |
33.17 |
| 投资收益(万元) |
227.39 |
303.07 |
1.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.93 |
225.78 |
-108.06 |
| 其它收入(万元) |
23.13 |
7.83 |
16.86 |
| 收入合计(万元) |
151.16 |
539.13 |
-56.93 |
| 管理人报酬(万元) |
41.36 |
21.03 |
21.96 |
| 托管费(万元) |
10.34 |
5.26 |
5.49 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
8.81 |
3.81 |
| 费用合计(万元) |
73.85 |
37.96 |
40.17 |
| 利润总额(万元) |
77.31 |
501.17 |
-97.10 |
| 净利润(万元) |
77.31 |
501.17 |
-97.10 |
