财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.53 |
0.75 |
0.68 |
0.79 |
0.63 |
| 本期利润(万元) |
6.14 |
0.37 |
-2.61 |
-2.48 |
-0.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
291.29 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
196.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
918.97 |
27.76 |
1.51 |
26.95 |
723.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.45 |
1.39 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
5.96 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
11.81 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
5.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
189.51 |
201.61 |
1096.11 |
247.34 |
567.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
6877.58 |
7795.51 |
35743.98 |
51635.88 |
60792.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2272.05 |
1640.87 |
9139.76 |
7821.18 |
9178.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
4605.53 |
6154.64 |
26604.23 |
43814.70 |
51613.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
24.95 |
33.99 |
32.80 |
45.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
6.24 |
8.50 |
8.20 |
11.32 |
| 资产总计(万元) |
7936.24 |
10231.40 |
51560.67 |
52914.36 |
63244.91 |
| 负债合计(万元) |
27.21 |
1578.50 |
873.07 |
3354.33 |
10761.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
7909.02 |
8652.90 |
50687.60 |
49560.02 |
52483.52 |
| 未分配利润(万元) |
2614.33 |
2546.55 |
14668.63 |
12585.40 |
12749.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110.43 |
103.22 |
39.64 |
6.50 |
121.27 |
| 投资收益(万元) |
1337.05 |
695.01 |
3072.71 |
920.39 |
725.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-519.65 |
-374.60 |
686.18 |
165.91 |
269.17 |
| 其它收入(万元) |
5.80 |
5.37 |
0.26 |
0.13 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
933.64 |
429.00 |
3798.78 |
1092.93 |
1120.74 |
| 管理人报酬(万元) |
213.01 |
180.84 |
400.94 |
202.03 |
594.86 |
| 托管费(万元) |
53.25 |
45.21 |
100.23 |
50.51 |
148.71 |
| 其它费用(万元) |
19.75 |
10.33 |
19.79 |
10.45 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
287.94 |
237.44 |
634.22 |
352.01 |
781.41 |
| 利润总额(万元) |
645.69 |
191.55 |
3164.56 |
740.93 |
339.34 |
| 净利润(万元) |
645.69 |
191.55 |
3164.56 |
740.93 |
339.34 |
