我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.20 |
0.23 |
0.24 |
-0.57 |
-0.43 |
| 本期利润(万元) |
0.81 |
0.35 |
0.37 |
-0.23 |
-0.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.85 |
25.28 |
25.46 |
22.70 |
25.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.32 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.34 |
567.22 |
566.78 |
378.75 |
1212.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
51635.88 |
60792.03 |
71605.09 |
84763.37 |
122310.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
7821.18 |
9178.96 |
18333.21 |
15940.42 |
34036.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
43814.70 |
51613.07 |
53271.88 |
68822.94 |
88273.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.80 |
45.30 |
49.08 |
62.56 |
76.80 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
11.32 |
12.27 |
15.64 |
19.20 |
| 资产总计(万元) |
52914.36 |
63244.91 |
74819.45 |
88142.82 |
124231.59 |
| 负债合计(万元) |
3354.33 |
10761.39 |
233.09 |
167.20 |
8622.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
49560.02 |
52483.52 |
74586.36 |
87975.62 |
115609.34 |
| 未分配利润(万元) |
12585.40 |
12749.17 |
18947.02 |
21120.06 |
29589.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
121.27 |
50.98 |
147.18 |
100.77 |
| 投资收益(万元) |
920.39 |
725.85 |
1513.42 |
-1949.91 |
-4048.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.91 |
269.17 |
397.89 |
-2241.52 |
1475.21 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
4.46 |
3.77 |
107.53 |
96.00 |
| 收入合计(万元) |
1092.93 |
1120.74 |
1966.06 |
-3936.72 |
-2376.29 |
| 管理人报酬(万元) |
202.03 |
594.86 |
308.03 |
911.39 |
486.52 |
| 托管费(万元) |
50.51 |
148.71 |
77.01 |
227.85 |
121.63 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
22.53 |
11.30 |
22.75 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
352.01 |
781.41 |
399.41 |
1209.51 |
623.32 |
| 利润总额(万元) |
740.93 |
339.34 |
1566.65 |
-5146.23 |
-2999.61 |
| 净利润(万元) |
740.93 |
339.34 |
1566.65 |
-5146.23 |
-2999.61 |
