资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 794.61 79.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 208.23 20.75%
其他资产 0.80 0.08%
资产总值:1003.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 80.84 8.08%
新易盛 300502 0.19 74.69 7.47%
格力电器 000651 1.63 62.40 6.24%
沪电股份 002463 0.52 60.28 6.03%
天孚通信 300394 0.21 54.76 5.47%
东山精密 002384 0.32 53.57 5.35%
立讯精密 002475 0.93 45.97 4.59%
北方华创 002371 0.07 43.12 4.31%
农业银行 601288 4.58 31.92 3.19%
睿创微纳 688002 0.18 30.38 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 66.70%
金融业 0.01 9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.91%
采矿业 0.00 1.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.19 116.54 9.76%
中际旭创 300308 0.09 114.30 9.57%
沪电股份 002463 0.43 65.70 5.50%
东山精密 002384 0.25 65.59 5.49%
鼎通科技 688668 0.14 51.96 4.35%
精测电子 300567 0.16 50.82 4.26%
北方华创 002371 0.05 44.23 3.70%
中微公司 688012 0.09 40.29 3.37%
生益科技 600183 0.22 38.15 3.19%
宁德时代 300750 0.09 35.37 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 81.34%
金融业 0.00 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.22%
采矿业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.57 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.57 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%