资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1030.01 83.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 194.58 15.78%
其他资产 8.66 0.70%
资产总值:1233.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.19 116.54 9.76%
中际旭创 300308 0.09 114.30 9.57%
沪电股份 002463 0.43 65.70 5.50%
东山精密 002384 0.25 65.59 5.49%
鼎通科技 688668 0.14 51.96 4.35%
精测电子 300567 0.16 50.82 4.26%
北方华创 002371 0.05 44.23 3.70%
中微公司 688012 0.09 40.29 3.37%
生益科技 600183 0.22 38.15 3.19%
宁德时代 300750 0.09 35.37 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 81.34%
金融业 0.00 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.22%
采矿业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 91.11 9.29%
新易盛 300502 0.20 88.57 9.03%
北方华创 002371 0.13 58.11 5.93%
中国平安 601318 0.90 51.10 5.21%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 4.44%
东山精密 002384 0.39 40.29 4.11%
思源电气 002028 0.17 34.34 3.50%
沪电股份 002463 0.44 33.43 3.41%
扬农化工 600486 0.43 32.25 3.29%
悍高集团 001221 0.44 30.14 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 79.01%
金融业 0.01 5.21%
采矿业 0.00 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.02%
非必需性消费 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.57 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.57 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%