中欧量化动能混合C(014702)_财务情况

中欧量化动能混合C014702CHINA EU QUANTITATIVE KINETIC ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	602.85	433.85	2451.06	1801.90	374.47
本期利润(万元)	497.05	113.91	2220.90	1669.92	413.37
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.02	0.21	0.16	0.03
加权平均净值利润率(%)	7.77	0.00	22.81	0.00	3.77
期末可供分配利润(万元)	778.60	0.00	438.76	0.00	-1405.85
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.08	0.00	-0.12
期末基金资产净值(万元)	4841.27	7106.66	5720.79	7853.51	10970.49
期末基金份额净值(元)	1.19	1.13	1.08	1.06	0.90
本期净值增长率(%)	10.02	0.00	24.81	0.00	4.09
累计净值增长率(%)	19.16	0.00	8.31	0.00	-9.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	564.07	750.52	2874.02	4285.50	3198.33
交易性金融资产(万元)	12160.62	11667.23	18636.19	24247.85	22237.57
其中：股票投资(万元)	11512.54	11123.97	18636.19	24247.85	22237.57
其中：债券投资(万元)	648.08	543.26	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.07	13.22	20.95	28.01	26.39
应付托管费(万元)	1.63	1.65	2.62	3.50	3.30
资产总计(万元)	12844.19	12478.81	21960.89	29231.46	26136.32
负债合计(万元)	534.67	415.46	481.26	1094.66	120.44
所有者权益合计(万元)	12309.52	12063.35	21479.63	28136.80	26015.88
未分配利润(万元)	2132.99	1051.39	-2082.84	-3979.82	-8086.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.20	9.11	6.95	20.13	9.74
投资收益(万元)	1438.85	5135.64	1013.55	11.40	-2590.69
公允价值变动收益(万元)	-182.95	-421.71	85.77	1114.23	233.96
其它收入(万元)	5.16	16.51	13.49	2.15	1.63
收入合计(万元)	1262.25	4739.56	1119.75	1147.92	-2345.37
管理人报酬(万元)	79.15	253.65	153.86	319.30	166.97
托管费(万元)	9.89	31.71	19.23	39.91	20.87
其它费用(万元)	8.83	18.01	9.48	19.01	9.45
费用合计(万元)	120.60	363.41	215.38	450.79	235.31
利润总额(万元)	1141.66	4376.15	904.37	697.13	-2580.68
净利润(万元)	1141.66	4376.15	904.37	697.13	-2580.68

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