财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2451.06 |
1801.90 |
374.47 |
101.87 |
-181.65 |
| 本期利润(万元) |
2220.90 |
1669.92 |
413.37 |
94.07 |
397.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.16 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.81 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
438.76 |
0.00 |
-1405.85 |
0.00 |
-1873.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5720.79 |
7853.51 |
10970.49 |
11225.39 |
11092.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
0.90 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
24.81 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
8.31 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
-13.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
750.52 |
2874.02 |
4285.50 |
3198.33 |
1987.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
11667.23 |
18636.19 |
24247.85 |
22237.57 |
28896.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
11123.97 |
18636.19 |
24247.85 |
22237.57 |
28896.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
543.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
20.95 |
28.01 |
26.39 |
32.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.62 |
3.50 |
3.30 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
12478.81 |
21960.89 |
29231.46 |
26136.32 |
31361.40 |
| 负债合计(万元) |
415.46 |
481.26 |
1094.66 |
120.44 |
92.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
12063.35 |
21479.63 |
28136.80 |
26015.88 |
31268.71 |
| 未分配利润(万元) |
1051.39 |
-2082.84 |
-3979.82 |
-8086.53 |
-6290.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.11 |
6.95 |
20.13 |
9.74 |
48.66 |
| 投资收益(万元) |
5135.64 |
1013.55 |
11.40 |
-2590.69 |
-2843.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-421.71 |
85.77 |
1114.23 |
233.96 |
377.82 |
| 其它收入(万元) |
16.51 |
13.49 |
2.15 |
1.63 |
37.57 |
| 收入合计(万元) |
4739.56 |
1119.75 |
1147.92 |
-2345.37 |
-2379.45 |
| 管理人报酬(万元) |
253.65 |
153.86 |
319.30 |
166.97 |
522.64 |
| 托管费(万元) |
31.71 |
19.23 |
39.91 |
20.87 |
57.14 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
9.48 |
19.01 |
9.45 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
363.41 |
215.38 |
450.79 |
235.31 |
708.20 |
| 利润总额(万元) |
4376.15 |
904.37 |
697.13 |
-2580.68 |
-3087.65 |
| 净利润(万元) |
4376.15 |
904.37 |
697.13 |
-2580.68 |
-3087.65 |
